Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.05.2024 Ausschüttend | 0,431 GBP |
11.04.2024 Ausschüttend | 0,355 GBP |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,524 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CPPIB Capital Inc. LS-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LER3 · ISIN XS2592761527 | 2,45 % |
DZ BANK AG 0% 05/17/24 /GBP/ | 2,37 % |
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140 | 2,11 % |
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF7T · ISIN XS2610167962 | 2,06 % |
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOC 0% 05/20/24/GBP/ | 1,84 % |
COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/ Anleihe · WKN A390MK · ISIN XS2744943957 | 1,83 % |
FR0014007OY0 Anleihe · WKN A3K1B9 · ISIN FR0014007OY0 | 1,65 % |
MANHATTAN AS 0% 05/20/24 /GBP/ | 1,58 % |
BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/ Anleihe · WKN A4BMC8 · ISIN XS2798134644 | 1,57 % |
NORDEA BK ABP LDN 0% 07/19/24/GBP/ Anleihe · WKN A391S2 · ISIN XS2749456484 | 1,56 % |
Summe: | 19,02 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | – | 0,18 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,18 % | – |
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Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 100,916 GBP +0,035 GBP · +0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 118,589 EUR +0,011 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
London verzögert | 100,998 GBP +0,043 GBP · +0,04 % 31.05.2024, 17:35:22 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 118,510 EUR -0,110 EUR · -0,09 % 31.05.2024, 21:45:09 · 0 Stk. |