Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WKN: A2N882
A2N882

ISIN: IE00BG47J908
IE00BG47J908

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

WKN: A2N882
A2N882

Emittent: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: IE00BG47J908
IE00BG47J908

31.05.2024, 21:45:02 •

128,840 EUR

-0,110 EUR-0,09 %

Fondsvolumen

220,44 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

ICE BOFA STERLING 3-MON …

Replikationsmethode

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Wertpapiername	Anteil
CPPIB Capital Inc. LS-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LER3 · ISIN XS2592761527	2,45 %
DZ BANK AG 0% 05/17/24 /GBP/	2,37 %
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140	2,11 %
European Investment Bank LS-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LF7T · ISIN XS2610167962	2,06 %
BANK OF AMERICA NATIONAL ASSOC 0% 05/20/24/GBP/	1,84 %
COLLATERALIZ 0% 07/05/24 /GBP/ Anleihe · WKN A390MK · ISIN XS2744943957	1,83 %
FR0014007OY0 Anleihe · WKN A3K1B9 · ISIN FR0014007OY0	1,65 %
MANHATTAN AS 0% 05/20/24 /GBP/	1,58 %
BANK OF CHIN 0% 07/02/24 /GBP/ Anleihe · WKN A4BMC8 · ISIN XS2798134644	1,57 %
NORDEA BK ABP LDN 0% 07/19/24/GBP/ Anleihe · WKN A391S2 · ISIN XS2749456484	1,56 %
Summe:	19,02 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BG47J908 (dieser ETF)	GBP	Thesaurierend	–	0,18 %	–
IE00BD9MMG79	GBP	Ausschüttend	–	0,18 %	–

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Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen GBP diversifiziert Kurzläufer

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf britische Pfund lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Limited.

Fondsvolumen
187,61 Mio. GBP220,44 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
3. April 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,642 GBP +0,038 GBP · +0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,038 GBP · +0,04 %	109,642 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,642 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	128,843 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,012 EUR · +0,01 %	128,843 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	128,843 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	2.814 Stk.	109,728 GBP +0,033 GBP · +0,03 % 31.05.2024, 17:35:05 · unbekannt	+0,033 GBP · +0,03 %	109,680 GBP 31.05.2024, 17:29:03 · 232 Stk.	109,775 GBP 31.05.2024, 17:29:03 · 232 Stk.	0,095 GBP 0,09 %
Berlin Echtzeit	–	128,840 EUR -0,110 EUR · -0,09 % 31.05.2024, 21:45:02 · 0 Stk.	-0,110 EUR · -0,09 %

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Volatilität: 1 Monat
0,46 %
3 Monate
0,38 %
1 Jahr
0,38 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-1,09 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,64
3 Monate
109,64
1 Jahr
109,64
3 Jahre
109,64
5 Jahre
109,64
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
109,21
3 Monate
108,39
1 Jahr
103,98
3 Jahre
101,36
5 Jahre
100,07
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,50
3 Monate
109,07
1 Jahr
106,81
3 Jahre
103,66
5 Jahre
102,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,46 %	0,38 %	0,38 %	0,38 %	0,37 %	–
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,06 %	-0,08 %	-0,75 %	-1,09 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	72,22 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	109,64	109,64	109,64	109,64	109,64	–
Tiefstkurs (in EUR)	109,21	108,39	103,98	101,36	100,07	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,50	109,07	106,81	103,66	102,67	–

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
+7,15 %
3 Jahre
+8,57 %
5 Jahre
+13,55 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,86 %
2023
+7,24 %
2022
-4,59 %
2021
+6,31 %
2020
-4,38 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,83 %
2 Jahre
+11,10 %
3 Jahre
+7,63 %
4 Jahre
+7,22 %
5 Jahre
+5,74 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,49 %
2 Jahre
+8,78 %
3 Jahre
+8,93 %
4 Jahre
+10,17 %
5 Jahre
+10,94 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,77 %	+1,88 %	+7,15 %	+8,57 %	+13,55 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,86 %	+7,24 %	-4,59 %	+6,31 %	-4,38 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,83 %	+11,10 %	+7,63 %	+7,22 %	+5,74 %	–
Excess Return	+1,49 %	+8,78 %	+8,93 %	+10,17 %	+10,94 %	–

JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Anteilsklassen zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Anlagethemen

Ratings zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ETF-Strategie zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Stammdaten zu JP Morgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

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