Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 2,340 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,800 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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GENO Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 6,77 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,83 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,68 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 2,85 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 2,49 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,19 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,17 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,08 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,04 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 2,03 % |
Summe: | 31,13 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,45 % | Union Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,45 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | Union Investment | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI World), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien von Unternehmen angelegt, welche das zugrundeliegende Nachhaltigkeitskonzept am besten umsetzen und aussichtsreiche Renditeerwartungen aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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166,120 EUR +0,140 EUR · +0,08 % gestern, 21:56:36 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 169,210 EUR -1,100 EUR · -0,65 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
München Echtzeit | 163,230 EUR +0,790 EUR · +0,49 % 01.03.2024, 15:21:44 · 0 Stk. | |||||
Stuttgart FXplus Echtzeit | 165,280 EUR -1,240 EUR · -0,74 % gestern, 11:58:28 · 0 Stk. |