Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,07 % |
Laufende Kosten | 0,17 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JAPAN 24/24 ZO | 3,73 % |
JAPAN 23/24 ZO | 3,27 % |
BERKSH.HATHAWAY 19/24 Anleihe · WKN A2R7L9 · ISIN XS2049331387 | 2,83 % |
JAPAN 24/24 ZO | 2,83 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGZF · ISIN JP1742161Q32 | 2,83 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVE · ISIN JP1742121Q23 | 2,83 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SG0Z · ISIN JP1742181Q38 | 2,50 % |
JAPAN 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGW9 · ISIN JP1742131Q21 | 2,40 % |
BCO SANTANDER 23/07.05.24 | 2,39 % |
KEB HANA BK 24/09.10.24 Anleihe · WKN A4BLFH · ISIN XS2794616578 | 2,16 % |
Summe: | 27,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,17 % | nein | – |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,14 % | nein | 1,00 Mrd. JPY | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,16 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt den Kapitalerhalt und eine Rendite in Höhe der Zinsen am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Geldmarktpapiere erstklassiger Emittenten an, die entweder auf japanische Yen (JPY) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Anlageverwalter kombiniert bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter betrachtet ESG-Faktoren als ein Kernelement seiner Strategie, indem er einen klar ausgerichteten Ansatz implementiert, der darauf abzielt, Wertpapiere von Emittenten mit geringen Nachhaltigkeitsrisiken stärker zu gewichten bzw. die Gewichtung von Wertpapieren mit hohen Nachhaltigkeitsrisiken, vorbehaltlich einer guten Governance-Praxis, zu reduzieren. Aktivitäten, die sich negativ auf die Gesellschaft oder die Umwelt auswirken, werden ebenfalls vermieden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.954,820 JPY -0,090 JPY · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 58,783 EUR -0,279 EUR · -0,47 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |