Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 9,50 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 7,97 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 6,01 % |
LPP SA Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 4,84 % |
InPost Aktie · WKN A2QNEL · ISIN LU2290522684 | 3,95 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 3,84 % |
Akbank Tu Aktie · WKN 880456 · ISIN TRAAKBNK91N6 | 3,72 % |
Bim Birlesik Aktie · WKN A0ETHD · ISIN TREBIMM00018 | 3,57 % |
National Bank of Greece Aktie · WKN A2N40X · ISIN GRS003003035 | 3,47 % |
Optima Bank Aktie · WKN A3E2RR · ISIN GRS533003000 | 3,06 % |
Summe: | 49,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 1,90 % | nein | – |
SEK | Thesaurierend | – | 2,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,24 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | – | 2,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The investment objective of the East Capital New Europe sub-fund is to provide long-term capital growth through exposure to companies in the Central & Eastern European region excluding Russia. The sub-fund will mainly invest in companies located in countries that have joined the European Union since 2004 and that may join in the future, but also in companies of other emerging and frontier markets of Central & Eastern Europe. The sub-fund will invest at least 50% of its net assets in securities of issuers domiciled in Albania, Armenia, Austria, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Georgia, Greece, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Macedonia, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine. The sub-fund may also invest in securities of issuers not domiciled in the aforementioned countries but which exercise a significant part of their economic activity there. At least 75% of the sub-fund's assets will be invested in equity or equity-related securities (such as, but not limited to, ADRs and GDRs of the aforementioned issuers).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,048 EUR +0,078 EUR · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |