Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MEXICO 21/27 Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 12,70 % |
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1 | 9,35 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 8,90 % |
SWAPIRS-USD-Fixed 4.884%-MSDWLDN_B-19/04/26 | 7,71 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19NFZ · ISIN US9128282U35 | 6,93 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 5,25 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 4,99 % |
SWAPIRS-JPY-Fixed 1.118%-BNPLDN_B-30/10/33 | 4,60 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 3,99 % |
JGB 1.8 03/20/54 Anleihe · WKN A3LXCJ · ISIN JP1300821Q49 | 3,99 % |
Summe: | 68,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 300.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 CAD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 5,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 500.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 300.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,16 % | nein | 500.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,20 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter 'Investment Grade' investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 103,640 GBP +0,240 GBP · +0,23 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 121,714 EUR +0,115 EUR · +0,09 % 06.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |