Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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13.06.2024 Ausschüttend | 2,816 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 2,762 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 2,233 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,84 % |
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZWZ9 · ISIN US94974BGH78 | 0,56 % |
MORGAN STANLEY DL-FLR MED.-T. NTS 2021(21/25) Anleihe · WKN MS0G4E · ISIN US61747YEB74 | 0,53 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28T5H · ISIN US606822BN36 | 0,52 % |
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28W1G · ISIN US097023CT04 | 0,52 % |
UBS Group AG DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LJ44 · ISIN US902613AX64 | 0,52 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VLL · ISIN US38141GXJ83 | 0,51 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1Z1D3 · ISIN US00287YAQ26 | 0,51 % |
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KQA8 · ISIN US87264ABB08 | 0,50 % |
HCA Inc. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1VH80 · ISIN US404119BR91 | 0,50 % |
Summe: | 5,51 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,09 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
94,565 EUR -0,535 EUR · -0,56 % 12.06.2024, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
94,096 EUR -0,928 EUR · -0,98 % 12.06.2024, 17:36:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 94,236 EUR -0,848 EUR · -0,89 % 12.06.2024, 19:32:25 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 94,376 EUR -0,968 EUR · -1,02 % 12.06.2024, 17:36:22 · 0 Stk. |