Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.04.2024 Ausschüttend | 0,031 GBP |
11.01.2024 Ausschüttend | 0,022 GBP |
12.10.2023 Ausschüttend | 0,026 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,38 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,98 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,40 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,59 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,52 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,36 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,00 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,92 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,88 % |
Summe: | 21,56 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,20 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,562 EUR +0,034 EUR · +0,32 % heute, 12:48:50 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 8,945 GBP -0,013 GBP · -0,15 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,525 EUR +0,007 EUR · +0,06 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 10,203 CHF -0,004 CHF · -0,04 % 07.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |