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Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

WKN: A2N8PB
A2N8PB

ISIN: IE00BF2GC043
IE00BF2GC043

Emittent: Invesco Investment Management Limited

WKN: A2N8PB
A2N8PB

Emittent: Invesco Investment Management Limited

ISIN: IE00BF2GC043
IE00BF2GC043

gestern, 21:45:09 •

41,670 EUR

+0,070 EUR+0,17 %

Fondsvolumen

335,53 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,10 %

Benchmark

BLOOMBERG US TREASURY 3 …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.03.2024 Ausschüttend	0,365 GBP
14.12.2023 Ausschüttend	0,349 GBP
14.09.2023 Ausschüttend	0,335 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	2,16 %
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031 Anleihe · WKN A3KLWE · ISIN US91282CBL46	2,11 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	2,10 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A190V1 · ISIN US9128284N73	1,56 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LWZ4 · ISIN US91282CKG59	1,54 %
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64	1,52 %
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LVGC · ISIN US91282CKD29	1,52 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LST3 · ISIN US91282CJR34	1,49 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LRYN · ISIN US91282CJN20	1,47 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99	1,45 %
Summe:	16,92 %

Stand: 30.04.2024

Anteilsklassen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
IE00BF2GC043 (dieser ETF)	GBP	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %	–
IE00BF2FPB31	EUR	Ausschüttend	vollreplizierend	0,10 %
IE00BF2FNR50	USD	Thesaurierend	vollreplizierend	0,06 %	–
IE00BF2FNQ44	USD	Ausschüttend	vollreplizierend	0,06 %

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Ratings zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance des Marktes für auf USD lautende festverzinsliche nominale vom US-Finanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden. Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds Stichprobenverfahren zur Auswahl von Wertpapieren im Index ein, bei denen u. a. Faktoren wie die indexgewichtete durchschnittliche Duration, Industriesektoren, Ländergewichtungen, Liquidität und Bonität Anwendung finden können. Die Anwendung von Stichprobenverfahren führt dazu, dass der Fonds eine kleinere Anzahl Wertpapiere hält, als im zugrunde liegenden Index vertreten sind.

Stammdaten zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNY Mellon Trust Company (IE) Ltd

Fondsvolumen
363,03 Mio. USD335,53 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
12. März 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	35,394 GBP +0,100 GBP · +0,28 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,100 GBP · +0,28 %	35,394 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	35,394 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	41,592 EUR +0,107 EUR · +0,26 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,107 EUR · +0,26 %	41,592 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	41,592 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
London verzögert	3.492 Stk.	3.551,000 GBp +9,250 GBp · +0,26 % gestern, 17:35:30 · unbekannt	+9,250 GBp · +0,26 %	3.548,000 GBp gestern, 17:29:28 · 383 Stk.	3.550,000 GBp gestern, 17:28:30 · 6.006 Stk.	2,000 GBp 0,06 %
Berlin Echtzeit	–	41,670 EUR +0,070 EUR · +0,17 % gestern, 21:45:09 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,17 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
3,56 %
3 Monate
4,13 %
1 Jahr
4,92 %
3 Jahre
5,40 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,05 %
3 Monate
-2,29 %
1 Jahr
-4,01 %
3 Jahre
-14,52 %
5 Jahre
-15,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
35,67
3 Monate
36,22
1 Jahr
36,84
3 Jahre
42,45
5 Jahre
43,24
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
35,06
3 Monate
35,03
1 Jahr
34,73
3 Jahre
34,73
5 Jahre
34,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
35,42
3 Monate
35,50
1 Jahr
35,75
3 Jahre
37,94
5 Jahre
39,62
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,56 %	4,13 %	4,92 %	5,40 %	4,65 %	–
Maximaler Verlust	-1,05 %	-2,29 %	-4,01 %	-14,52 %	-15,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	38,89 %	46,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	35,67	36,22	36,84	42,45	43,24	–
Tiefstkurs (in EUR)	35,06	35,03	34,73	34,73	34,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	35,42	35,50	35,75	37,94	39,62	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco US Treasury Bond 3-7 years UCITS ETF GBP Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,69 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
+2,82 %
3 Jahre
-9,28 %
5 Jahre
-0,86 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,02 %
2023
+5,60 %
2022
-14,95 %
2021
+3,55 %
2020
+0,52 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,32 %
2 Jahre
-2,42 %
3 Jahre
-8,77 %
4 Jahre
-9,95 %
5 Jahre
-2,86 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,69 %	-0,07 %	+2,82 %	-9,28 %	-0,86 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,02 %	+5,60 %	-14,95 %	+3,55 %	+0,52 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,21 %	-0,56 %	-0,55 %	-0,13 %	–
Excess Return	-3,32 %	-2,42 %	-8,77 %	-9,95 %	-2,86 %	–