Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 1,120 USD |
08.02.2024 Ausschüttend | 0,916 USD |
09.11.2023 Ausschüttend | 0,834 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
Zum Broker | |
Zum Broker |
Wertpapiername | Anteil |
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Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036 | 5,58 % |
Ventas Aktie · WKN 878380 · ISIN US92276F1003 | 4,57 % |
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000 | 4,28 % |
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012 | 3,70 % |
Equity Residential Aktie · WKN 985334 · ISIN US29476L1070 | 3,41 % |
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030 | 2,99 % |
Public Storage Aktie · WKN 867609 · ISIN US74460D1090 | 2,79 % |
Realty Income Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049 | 2,66 % |
Mitsubishi Estate Aktie · WKN 853684 · ISIN JP3899600005 | 2,02 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 1,93 % |
Summe: | 33,93 % |
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Ertrag des FTSE EPRA Nareit Developed Green Index (der Referenzindex) abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Fonds wird passiv gemanagt und ist bestrebt, die Wertentwicklung des Referenzindex nachzubilden. Der Referenzindex gewichtet seine Bestandteile anhand zweier Messgrößen für nachhaltiges Investieren: Green-Building-Zertifizierung und Energieverbrauch. Und er wendet die Methode der FTSE Global Factor-Indexserie an, um Bedenken hinsichtlich der Liquidität, Kapazität, Diversifizierung und des Umschlags entgegenzuwirken. Das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds können vom Referenzindex abweichen. Unter normalen Marktbedingungen liegt der erwartete Tracking Error unter 0,70%. Zur Erreichung seines Ziels ist der Fonds bestrebt, den aus der Ausgabe von Anteilen erzielten Nettoertrag vollständig oder im Wesentlichen vollständig in eine repräsentative Auswahl an Aktien und aktiennahen Wertpapieren mit Bezug zu den Komponenten des Referenzindex zu investieren. Die Auswahl der Anlagen orientiert sich nicht an den Kategorien Wachstum oder Substanz, sondern am Anlageziel des Fonds, d.h. der Nachbildung des Ertrags des Referenzindex. Der Fonds kann vorübergehend auch in Aktien und aktiennahe Wertpapiere und Rechte an Unternehmen investieren, die nicht im Referenzindex vertreten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,540 EUR -1,020 EUR · -1,00 % heute, 19:00:11 · 0 Stk. | ||||||
100,580 EUR -1,080 EUR · -1,06 % heute, 19:06:15 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 100,680 EUR -0,180 EUR · -0,18 % heute, 08:52:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 101,100 EUR -0,940 EUR · -0,92 % heute, 17:36:17 · 0 Stk. |