Wertpapiername | Anteil |
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Pictet - Short -Term Money Market USD - I ACC Fonds · WKN 675170 · ISIN LU0128497707 | 4,70 % |
AMUNDI MONEY MARKET FUND - SHORT TERM (USD) - PV ACC Fonds · WKN A1JJRU · ISIN LU0619623795 | 4,69 % |
Credit Suisse(New York Branch) DL-Medium-Term Notes 2022(24) Anleihe · WKN A3K8UJ · ISIN US22550L2J94 | 4,09 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3LB6H · ISIN US46647PDM59 | 3,63 % |
CO. RABOBANK 19/24 144A Anleihe · WKN A2R5HK · ISIN US74977RDF82 | 3,56 % |
NatWest Markets PLC DL-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S Anleihe · WKN A3KQX7 · ISIN USG6382GVA77 | 3,49 % |
SEB ECP 0 06/10/24 Anleihe · WKN A37ZXL · ISIN XS2667586858 | 3,22 % |
0 TD 24 ECP | 3,18 % |
SWEDBK ECP 0 11/29/24 | 3,14 % |
NBADGB ECD 0 01/21/25 Anleihe · WKN A4ABA7 · ISIN XS2771993867 | 3,11 % |
Summe: | 36,81 % |
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in USD, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds qualifiziert sich als Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) und investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente im Sinne der Geldmarktfondsverordnung, davon mindestens 80% in USD. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.