Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51) Anleihe · WKN A284HK · ISIN IT0005425233 | 16,77 % |
Frankreich EO-OAT 2019(50) Anleihe · WKN A2RYDG · ISIN FR0013404969 | 15,38 % |
Spanien EO-Obligaciones 2020(50) Anleihe · WKN A28UBN · ISIN ES0000012G00 | 10,93 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(47) Ser. 78 Anleihe · WKN A18YM3 · ISIN BE0000338476 | 9,97 % |
Spanien EO-Bonos 2018(48) Anleihe · WKN A19W01 · ISIN ES0000012B47 | 8,67 % |
Frankreich EO-OAT 2017(48) Anleihe · WKN A19HR9 · ISIN FR0013257524 | 6,35 % |
Italy15/01.09.46 Anleihe · WKN A163MJ · ISIN IT0005093312 | 6,02 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(47) Anleihe · WKN A1ZDY6 · ISIN NL0010721999 | 3,40 % |
Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.17(47) Reihe 1438 Anleihe · WKN NRW0KE · ISIN DE000NRW0KE7 | 3,04 % |
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048) Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432 | 3,03 % |
Summe: | 83,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses in Euro. Unabhängig vom finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Auswahl der Anlagen berücksichtigt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumenten an, die von Gebietskörperschaften und Einrichtungen öffentlichen Charakters begeben oder garantiert werden. Außerdem investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarkfonds mit kurzer Laufzeitstruktur, Geldmarktinstrumente und Einlagen in liquiden Mitteln. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Zur Verbesserung der Rendite und zur Realisierung des Engagements in verzinslichen Wertpapieren setzt der Fonds Derivate wie Credit Default Swaps, Inflation-Swaps, Forward-Starting Swaps, Swaptions und Constant Maturity Swaps ein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,590 EUR -1,040 EUR · -1,36 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |