Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,42 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.07.2017 Ausschüttend | 0,594 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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ProfitlichSchmidlin Fonds UI - SI EUR ACC Fonds · WKN A2H7PB · ISIN DE000A2H7PB6 | 12,81 % |
GANÉ Value Event Fund - E EUR DIS Fonds · WKN A3E19D · ISIN DE000A3E19D0 | 12,67 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A1H6RV · ISIN LU0583243455 | 12,51 % |
DJE - Zins & Dividende - XP EUR DIS Fonds · WKN A1C7ZA · ISIN LU0553171439 | 12,40 % |
Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced - I EUR DIS Fonds · WKN A0M43V · ISIN LU0323578061 | 12,40 % |
FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - IU USD DIS Fonds · WKN A119QC · ISIN LU1095741473 | 12,23 % |
SQUAD - MAKRO - SI EUR DIS Fonds · WKN A1CSXD · ISIN LU0490818126 | 9,44 % |
Value Intelligence ESG Fonds AMI - I(a) EUR DIS Fonds · WKN A2DJT3 · ISIN DE000A2DJT31 | 5,19 % |
Squad Aguja Opportunities - SI EUR ACC Fonds · WKN A3DMD4 · ISIN DE000A3DMD41 | 5,13 % |
Lazard Convertible Global - PC EUR ACC H Fonds · WKN A2ATV2 · ISIN FR0013185535 | 4,85 % |
Summe: | 99,63 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des X of the Best - ausgewogen ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen soliden, aber attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen gemischten Fonds und in Aktien angelegt. Daneben können die Vermögenswerte des Fonds in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte wird grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Aktieninvestments einerseits und Renten- bzw. geldmarktnahen Investments andererseits angestrebt. DesWeiteren kann das Fondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 144,590 EUR -0,590 EUR · -0,41 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |