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Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

WKN: A2DTLC
A2DTLC

ISIN: AT0000A1X150
AT0000A1X150

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DTLC
A2DTLC

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1X150
AT0000A1X150

gestern, 08:00:00 • KVG

10,950 EUR

-0,020 EUR-0,18 %

Geld

10,950 EUR

Brief

11,500 EUR

Fondsvolumen

4,14 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,47 %
Laufende Kosten	2,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.09.2022 Ausschüttend	0,330 EUR
30.09.2021 Ausschüttend	0,330 EUR
30.09.2020 Ausschüttend	0,320 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Austria Mündel - T EUR ACC Fonds · WKN A2P950 · ISIN AT0000A2HT86	15,06 %
Franklin Euro Green Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2PB5T · ISIN IE00BHZRR253	7,14 %
Evli Nordic Corporate Bond Fund - IB EUR ACC Fonds · WKN A2JDF5 · ISIN FI0008812011	6,46 %
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0SK · ISIN LU2468423459	6,34 %
CT (Lux) Global Social Bond - LE EUR ACC Fonds · WKN A3ERRL · ISIN LU2656608192	6,13 %
Wiener Privatbank European Equity - EUR ACC Fonds · WKN A0KEWD · ISIN AT0000615075	5,95 %
BNP PARIBAS EASY EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y - Track Privilege DIS Fonds · WKN A2PTF6 · ISIN LU2008760675	5,76 %
Mozart one - R EUR ACC Fonds · WKN A1C4Y8 · ISIN AT0000A0KLE8	5,65 %
Aramea Rendite Plus Nachhaltig - I EUR DIS Fonds · WKN A2DTL8 · ISIN DE000A2DTL86	5,55 %
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN A2P4XG · ISIN LU2178481649	5,16 %
Summe:	69,20 %

Stand: 31.05.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1X150 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,46 %	nein	–
AT0000675814	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,46 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2017

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.05.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

Der Wiener Privatbank Premium Konservativ ist ein defensiver Dachfonds mit moderater Risikoneigung, der mindestens 70% des Fondsvermögens in Anleihenfonds mit vorwiegend internationaler Ausrichtung investiert. Die Aktienfondsquote ist auf max. 30% des Fondsvermögens limitiert. Die Selektion der richtlinienkonformen Subfonds ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet ('Multi-Manager Ansatz') um dem Ziel zu entsprechen, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung das Wertschwankungsrisiko für den Dachfonds zu verringern. Der Fonds ist für die Wertpapierdeckung österreichischer Pensionsrückstellungen (§14 EStG iVm §25 PKG) geeignet.

Stammdaten zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Barbara Katzdobler
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
4,14 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Juni 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10,950 EUR -0,020 EUR · -0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,18 %	10,950 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	11,500 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,550 EUR 4,78 %

Risiko-Kennzahlen zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,05 %
3 Monate
3,11 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
-2,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,99
3 Monate
10,99
1 Jahr
10,99
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10,90
3 Monate
10,83
1 Jahr
10,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
10,95
3 Monate
10,91
1 Jahr
10,67
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,05 %	3,11 %	3,09 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,82 %	-1,28 %	-2,83 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10,99	10,99	10,99	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	10,90	10,83	10,29	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	10,95	10,91	10,67	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Wiener Privatbank Premium Konservativ - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,27 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
+3,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+1,89 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+0,31 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,11 %
2023
+5,24 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,06 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,16 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,27 %	+1,11 %	+3,78 %	–	–	–
Relativer Return	+0,23 %	+1,89 %	+3,77 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,63 %	+0,31 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,11 %	+5,24 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,06 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,16 %	–	–	–	–	–