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Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

WKN: A3DV7T
A3DV7T

ISIN: DE000A3DV7T7
DE000A3DV7T7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3DV7T
A3DV7T

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3DV7T7
DE000A3DV7T7

gestern, 08:00:00 • KVG

54,960 EUR

+0,530 EUR+0,97 %

Geld

54,960 EUR

Brief

54,960 EUR

Fondsvolumen

12,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,10 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,78 %
Laufende Kosten	2,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,63 %
Kla-Tencor Aktie · WKN 865884 · ISIN US4824801009	3,81 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	3,58 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	3,01 %
Waste Management Aktie · WKN 893579 · ISIN US94106L1098	3,01 %
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091	2,96 %
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054	2,56 %
Crowdstrike Holdings Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053	2,52 %
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091	2,37 %
BB Biotech Aktie · WKN A0NFN3 · ISIN CH0038389992	2,21 %
Summe:	30,66 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3DV7T7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,10 %	nein	25,00 EUR
DE000A3DV7S9	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit an den globalen Aktienmärkten. Dabei forciert er, durch die gezielte Selektion verschiedener Titel aus globalen Trendthemen, ein langfristig ausgerichtetes, zukunftsorientiertes Portfolio aufzubauen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Stammdaten zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, Hamburg

Fondsvolumen
12,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	54,960 EUR +0,530 EUR · +0,97 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,97 %	54,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	54,960 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
10,29 %
3 Monate
11,75 %
1 Jahr
13,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-5,64 %
1 Jahr
-18,09 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54,84
3 Monate
55,01
1 Jahr
55,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,46
3 Monate
51,91
1 Jahr
43,61
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
54,23
3 Monate
53,93
1 Jahr
50,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,29 %	11,75 %	13,74 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,52 %	-5,64 %	-18,09 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	54,84	55,01	55,01	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	53,46	51,91	43,61	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	54,23	53,93	50,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,11 %
3 Monate
-0,60 %
1 Jahr
+5,96 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-5,47 %
1 Jahr
-12,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,37 %
3 Monate
-1,86 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,43 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,14 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,02 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,11 %	-0,60 %	+5,96 %	–	–	–
Relativer Return	-0,37 %	-5,47 %	-12,71 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,37 %	-1,86 %	-1,13 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,43 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,14 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,02 %	–	–	–	–	–

Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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Stammdaten zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Werte & Sicherheit - VUB Tenoris - V EUR DIS

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