Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige absolute Rendite (positive Renditen unabhängig von den Marktbedingungen) oberhalb einer Cash-Benchmark an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit über verschiedene festverzinsliche Anlagestrategien. Die Auswirkungen jeder Strategie auf das Gesamtrisikoprofil des Fonds werden einzeln und zusammen beurteilt. Der Fonds wird über Anlagestile, Sektoren, Themen und Zeithorizonte hinweg diversifiziert. Als Cash-Benchmark dient der ICE BofA Merrill Lynch USD LIBOR 3-Month Constant Maturity Total Return Index (der 'Index'). Der Index repräsentiert den London Interbank Offered Rate (LIBOR), zu dem Banken sich gegenseitig USD für 3 Monate leihen würden. Der Fonds investiert vornehmlich, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden, hypothekenbesicherte und andere vermögensbesicherte Wertpapiere und kann auch ohne Beschränkung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in verschiedenen Währungen halten. Ein Währungsengagement, das nicht in Verbindung mit den Positionen in Anleihen und Zahlungsmitteläquivalenten steht, kann eingegangen werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,595 EUR -0,012 EUR · -0,12 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |