Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,98 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.09.2023 Ausschüttend | 2,350 EUR |
30.09.2022 Ausschüttend | 1,510 EUR |
30.09.2021 Ausschüttend | 1,700 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 4,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,58 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,83 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,25 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 2,21 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,20 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,18 % |
Commerzbank Aktie · WKN CBK100 · ISIN DE000CBK1001 | 2,17 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 2,10 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,09 % |
Summe: | 26,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,84 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 85 % seines Vermögens in Aktien europäischer Aussteller an. Die Auswahl der Aktien beinhaltet Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien ('ESG'). Unternehmen, die gegen in den Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt dargelegte Ausschlusskriterien verstoßen, sind als Emittenten vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Des Weiteren ist die Auswahl beschränkt auf Emittenten, die von einer ESG Research Agentur ein führendes oder wenigstens durchschnittliches ESG-Rating erhalten haben. Daneben kann der Fonds jeweils bis zu 15 Prozent des Fondswertes in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie in Wertpapieren, die die Nachhaltigkeitskriterien nicht erfüllen, angelegt werden. Investmentvermögen werden für den Fonds nicht erworben. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 152,790 EUR +0,920 EUR · +0,61 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |