Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.02.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,130 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 2,020 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesanleihe v. 2014 (15.05.2024) Anleihe · WKN 110235 · ISIN DE0001102358 | 6,02 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 5,91 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 4,70 % |
Hessen, Land Schatzanw. S.1903 v.2019(2024) Anleihe · WKN A1RQDH · ISIN DE000A1RQDH5 | 4,12 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0JU · ISIN DE000BHY0JU9 | 4,12 % |
Deutsche Pfandbriefbank AG MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26) Anleihe · WKN A3T0YH · ISIN DE000A3T0YH5 | 3,41 % |
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858 | 3,05 % |
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.23(26) Anleihe · WKN A3514T · ISIN XS2694872081 | 3,03 % |
EU EUROP. UNION 14/24 MTN | 3,03 % |
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A1X3QB · ISIN XS2617442525 | 3,02 % |
Summe: | 40,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | HANSAINVEST | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Wallrich AI Peloton strebt als Anlageziel unter Inkaufnahme möglicher Marktrisiken einen stetigen Wertzuwachs an. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, ist vorgesehen, dass der Fonds auch Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index verkauft, um damit Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,020 EUR -0,160 EUR · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |