Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 27,630 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 11,460 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 7,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 6,97 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,53 % |
Bank Central Asia Aktie · WKN A0NBWE · ISIN ID1000109507 | 4,23 % |
Bank Rakyat Indonesia Aktie · WKN A1H5MK · ISIN ID1000118201 | 2,20 % |
MCB BANK LTD. PR 10 Aktie · WKN 956584 · ISIN PK0055601014 | 2,00 % |
HABIB BANK LTD PR 10 Aktie · WKN A0NCZN · ISIN PK0085101019 | 1,92 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 1,81 % |
PUBL. BK BHD-LOC- MR 1 Aktie · WKN 888320 · ISIN MYL1295OO004 | 1,68 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,59 % |
BDO UNIBANK PP 10 Aktie · WKN A1JPH3 · ISIN PHY077751022 | 1,58 % |
Summe: | 29,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,89 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen in fernöstlichen Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) angelegt. Darunter fallen beispielsweise Thailand, Philippinen oder Indien. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Attraktivität des Produktangebots, der Position im Wettbewerb sowie der Qualität des Managements. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI EM Asia Selected Countries Special Weighted), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
1.597,300 EUR -6,700 EUR · -0,42 % 31.05.2024, 21:56:20 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 1.588,916 EUR +1,095 EUR · +0,07 % 31.05.2024, 08:14:56 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 1.626,900 EUR -18,620 EUR · -1,13 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 1.588,020 EUR -7,562 EUR · -0,47 % 31.05.2024, 21:45:35 · 0 Stk. |