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UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

WKN
A2P86K
Emittent
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU2176608151
KVG
103,540 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
103,540 EUR
Brief
103,540 EUR
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Fondsvolumen
243,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,14 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,08 %
Laufende Kosten0,14 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,10 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

WertpapiernameAnteil
PG ECP 0 03 Jul 2024 P-1/A-1+/NR3,69 %
ABNANV ECD 0 22 Jul 2024 Aa3/A/A2,87 %
HSBC ECP 0 20 Aug 2024 P-1/A-1+/F1+2,86 %
TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+2,47 %
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 NR/A-1/F12,46 %
SWEDA ECP 0 30 Aug 2024 P-1/A-1/F12,45 %
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1/AA-/AA2,27 %
BFCM ECP 0 21 May 2024 P-1/A-1/F12,06 %
SHBASS ECP 0 15 May 2024 P-1/A-1+/F1+2,06 %
SUMITR ECD 0 18 Jul 2024 A1/A/A-2,05 %
Summe:25,24 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Leonardo Brenna,Robbie Taylor,Zieshan Afzal
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. November
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    243,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR - F-acc ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return