Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,06 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Navient Corp. DL-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19JAB · ISIN US63938CAH16 | 2,61 % |
XEROX HLDGS 20/25 144A Anleihe · WKN A2802S · ISIN US98421MAA45 | 2,26 % |
Deutsche Bank AG Sub.Nts.v.2015(15/25) Anleihe · WKN DB7XJK · ISIN US251525AP63 | 2,17 % |
SERVICE PROP 20/25 | 2,15 % |
UNITED STATES TB 0.00000% 16.04.24-13.08.24 Anleihe · WKN A4SGCD · ISIN US912797KX44 | 2,06 % |
AADVANTAGE / 21/26 144A Anleihe · WKN A3KNGF · ISIN US00253XAA90 | 2,05 % |
CHS/SYS 19/26 144A | 2,00 % |
Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.22(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A30V2J · ISIN XS2550063478 | 1,94 % |
Icahn Enterpr.L.P./Fin. Corp. DL-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A19U1G · ISIN US451102BQ92 | 1,54 % |
BEAC.ROOF.S. 19/26 144A Anleihe · WKN A2R8M3 · ISIN US073685AF69 | 1,52 % |
Summe: | 20,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,11 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,08 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,87 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,33 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,33 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,38 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,84 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Hochzinsanleihen mit kurzen Laufzeiten und niedrigen Ratings von Emittenten, die ein solides ESG-Profil (ESG = Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in einen Subfonds investieren möchten, der ökologische und/oder soziale Belange bewirbt. UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als Sustainability Focus Fonds. Der Subfonds verwendet die Benchmark ICE BofAML US Corporates High Yield 1-3 Years, 2% Constrained ex. Hybrids USD als Referenz zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Die Anlagen des Subfonds weisen ein gewichtetes durchschnittliches Nachhaltigkeitsprofil auf, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark übertrifft. Der Fondsmanager kombiniert verschiedene, sorgfältig ausgesuchte Schuldner und Titel mit unterschiedlichen Laufzeiten mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 153,680 USD +0,030 USD · +0,02 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 142,779 EUR +0,510 EUR · +0,36 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |