Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,62 % |
Laufende Kosten | 0,90 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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4.54% Ford Motor Credit Co Llc 2025 | 1,65 % |
10.40% Kruk Sa 2028 | 1,62 % |
10.69% Sgl Group Aps 2028 | 1,53 % |
3.63% James Hardie International Finance Dac 2026 | 1,49 % |
7.38% Pra Group Inc 2025 | 1,45 % |
6.25% Icahn Enterprises Lp / Icahn Enterprises Finance Corp 2026 | 1,41 % |
7.38% Nmi Holdings Inc 2025 | 1,38 % |
6.13% Burford Capital Finance Llc 2025 | 1,33 % |
3.63% Darling Global Finance Bv 2026 | 1,30 % |
5.63% Hess Midstream Operations Lp 2026 | 1,29 % |
Summe: | 14,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anwendung einer grundlegenden Analyse bei der Anleihenauswahl danach, mittelfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen (einschließlich Unternehmensanleihen ohne Rating bis zu 30 % des Gesamtnettovermögens des Fonds). Der Fonds kann in Anleihen mit beliebiger Laufzeit investieren, wenngleich die Zielanleihen in der Regel eine Laufzeit von 3 bis 5 Jahren haben. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens), in sonstige festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, in liquide Vermögenswerte und/oder in andere regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 114,320 EUR -0,330 EUR · -0,29 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |