Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,07 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nykredit Realkredit A/S EO-FLR Notes 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A283LW · ISIN DK0030352471 | 1,48 % |
10.29% KRUK SA 2028 Anleihe · WKN A3LG6X · ISIN NO0012903444 | 1,44 % |
SGL Group ApS EO-FLR Bonds 2024(25/30) Anleihe · WKN A3LWN2 · ISIN NO0013183624 | 1,43 % |
Topsoe A/S EO-FLR Secs 2024(2029/3024) Anleihe · WKN A3LY30 · ISIN DK0030539622 | 1,29 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LDC9 · ISIN XS2579480307 | 1,23 % |
Esmaeilzadeh Holding AB SK-FLR Notes 2022(23/25) Anleihe · WKN A3K1GA · ISIN SE0017133564 | 1,18 % |
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28ZVY · ISIN XS2205083749 | 1,12 % |
Endeavour Mining PLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KXJR · ISIN USG3R41AAA47 | 1,07 % |
BidCo RelyOn Nutec A/S EO-FLR Bonds 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG8F · ISIN NO0012904079 | 1,07 % |
Jyske Bank A/S EO-FLR M.-T. Nts 2024(31/Und.) Anleihe · WKN A3LUDZ · ISIN XS2764397829 | 1,05 % |
Summe: | 12,36 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | DKK | Thesaurierend | 2,00 % | 1,35 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Anleihenauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 844,710 DKK -3,030 DKK · -0,36 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,149 EUR -0,397 EUR · -0,35 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |