Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN LYX0XL · ISIN LU1650491282 | 7,38 % |
SpänglerPrivat: EuroBond - (IT) EUR ACC Fonds · WKN A0DQF4 · ISIN AT0000604384 | 7,03 % |
UBS ETF Bloomberg TIPS 1-10 years UCITS ETF A EUR Acc. Hedged (LUX) ETF · WKN A2APAW · ISIN LU1459801780 | 3,57 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28S4E · ISIN AT0000A2CQD2 | 3,29 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,24 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25) Anleihe · WKN A3LAH6 · ISIN XS2544645117 | 3,24 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4 | 3,22 % |
Frankreich EO-OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVTR · ISIN FR0012517027 | 3,12 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A18YM5 · ISIN FI4000197959 | 3,07 % |
Slovenská Sporitelna AS EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(26) Anleihe · WKN A2R3FL · ISIN SK4000015400 | 2,98 % |
Summe: | 40,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 113,340 EUR -0,080 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |