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Siemens Diversified Growth - EUR ACC

WKN: A14XPF
A14XPF

ISIN: DE000A14XPF5
DE000A14XPF5

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

WKN: A14XPF
A14XPF

Emittent: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE000A14XPF5
DE000A14XPF5

31.05.2024, 21:47:40 •

12,236 EUR

-0,109 EUR-0,88 %

Geld

12,188 EUR

(4.200 Stk.)

Brief

12,370 EUR

(4.100 Stk.)

Fondsvolumen

815,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LTE0 · ISIN IE000LQ7YWY4	4,53 %
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6TH · ISIN IE00BFNM3P36	3,57 %
Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192	2,87 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2015(32) Anleihe · WKN A1ZY0Y · ISIN IT0005094088	2,73 %
Siemens Sustainable High Yield - B EUR DIS Fonds · WKN A2N66S · ISIN DE000A2N66S2	1,53 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	1,50 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	1,48 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7	1,44 %
Bulgarien EO-Bonds 2014(24) Anleihe · WKN A1ZLJY · ISIN XS1083844503	1,38 %
Canada CD-Bonds 2019(30) Anleihe · WKN A2R54G · ISIN CA135087K379	1,33 %
Summe:	22,36 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14XPF5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,48 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Der Siemens Diversified Growth ist ein weltweit anlegender Mischfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) und Aktien. Der Anteil an Aktien und Anteilen an indexnachbildenden ETF´s beträgt mindestens 25 Prozent und darf 49 Prozent des Wertes des Fonds nicht überschreiten. Es sollen die Ertragschancen der weltweiten Renten- und Aktienmärkte genutzt werden. Ferner kann in Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate sowie sonstige Anlageinstrumente investiert werden. Das Fondsmanagement verfolgt hierbei einen quantitativ orientierten, risikogesteuerten Investmentprozess. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Stammdaten zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

KVG
Siemens Fonds Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Siemens Fonds Invest GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV

Fondsvolumen
815,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. Oktober 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,200 EUR -0,060 EUR · -0,49 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,49 %	12,200 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,200 EUR 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	3 Stk.	12,236 EUR -0,109 EUR · -0,88 % 31.05.2024, 21:47:40 · 0 Stk.	-0,109 EUR · -0,88 %	12,188 EUR 31.05.2024, 21:59:45 · 4.200 Stk.	12,370 EUR 31.05.2024, 21:59:45 · 4.100 Stk.	0,182 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	12,330 EUR -0,010 EUR · -0,08 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,08 %
Berlin Echtzeit	–	12,140 EUR -0,040 EUR · -0,33 % 31.05.2024, 14:06:01 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,33 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,08 %
3 Monate
4,86 %
1 Jahr
4,82 %
3 Jahre
6,40 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-2,05 %
1 Jahr
-3,55 %
3 Jahre
-16,17 %
5 Jahre
-16,17 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,34
3 Monate
12,34
1 Jahr
12,34
3 Jahre
12,34
5 Jahre
12,34
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,05
3 Monate
11,97
1 Jahr
10,86
3 Jahre
10,11
5 Jahre
9,67
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,23
3 Monate
12,13
1 Jahr
11,51
3 Jahre
11,29
5 Jahre
11,06
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,08 %	4,86 %	4,82 %	6,40 %	6,37 %	–
Maximaler Verlust	-1,13 %	-2,05 %	-3,55 %	-16,17 %	-16,17 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	61,11 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,34	12,34	12,34	12,34	12,34	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,05	11,97	10,86	10,11	9,67	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,23	12,13	11,51	11,29	11,06	–

Performance-Kennzahlen zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+11,42 %
3 Jahre
+6,64 %
5 Jahre
+18,56 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-1,60 %
1 Jahr
-9,31 %
3 Jahre
-23,00 %
5 Jahre
-37,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,13 %
3 Monate
-0,54 %
1 Jahr
-0,81 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,78 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,10 %
2023
+13,35 %
2022
-14,12 %
2021
+9,36 %
2020
+2,99 %
2019
+9,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,41 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,44 %
2 Jahre
+11,97 %
3 Jahre
+8,08 %
4 Jahre
+18,99 %
5 Jahre
+20,06 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,66 %	+1,92 %	+11,42 %	+6,64 %	+18,56 %	–
Relativer Return	-1,13 %	-1,60 %	-9,31 %	-23,00 %	-37,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,13 %	-0,54 %	-0,81 %	-0,72 %	-0,78 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,10 %	+13,35 %	-14,12 %	+9,36 %	+2,99 %	+9,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,52 %	+0,88 %	+0,41 %	+0,73 %	+0,59 %	–
Excess Return	+7,44 %	+11,97 %	+8,08 %	+18,99 %	+20,06 %	–

Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Fondsstrategie zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

Stammdaten zu Siemens Diversified Growth - EUR ACC

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