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Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

WKN: A2PVF5
A2PVF5

ISIN: LU2069313885
LU2069313885

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2PVF5
A2PVF5

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2069313885
LU2069313885

30.05.2024, 08:00:00 •

129,042 EUR

+0,602 EUR+0,47 %

Geld

129,042 EUR

Brief

129,042 EUR

Fondsvolumen

971,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2069313885 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,40 %	nein	–
LU2069314008	EUR	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	–
LU1700696336	GBP	Ausschüttend	–	0,40 %	nein	–
LU1799645384	USD	Ausschüttend	–	0,43 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% +2,5 % übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (über Investmentfonds) in alternative Anlageklassen aus aller Welt. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroders) anlegen. Der Fonds kann ein indirektes Engagement in notleidenden Wertpapieren, CoCo-Bonds, forderungs- und hypothekenbesicherten Wertpapieren (ABS und MBS) und hochrentierlichen Wertpapieren halten.

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
971,55 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
13. November 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,790 GBP +0,530 GBP · +0,49 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 GBP · +0,49 %	109,790 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	109,790 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	129,042 EUR +0,602 EUR · +0,47 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,602 EUR · +0,47 %	129,042 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	129,042 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Volatilität: 1 Monat
8,53 %
3 Monate
8,67 %
1 Jahr
10,31 %
3 Jahre
9,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,57 %
3 Monate
-2,86 %
1 Jahr
-9,37 %
3 Jahre
-20,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,02
3 Monate
112,02
1 Jahr
114,18
3 Jahre
130,49
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,97
3 Monate
104,07
1 Jahr
103,48
3 Jahre
103,48
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
110,63
3 Monate
107,49
1 Jahr
108,24
3 Jahre
117,26
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,53 %	8,67 %	10,31 %	9,63 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,57 %	-2,86 %	-9,37 %	-20,70 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	112,02	112,02	114,18	130,49	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,97	104,07	103,48	103,48	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	110,63	107,49	108,24	117,26	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,93 %
3 Monate
+5,16 %
1 Jahr
-1,44 %
3 Jahre
-3,83 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,84 %
2023
-1,36 %
2022
-12,33 %
2021
+24,23 %
2020
-4,31 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,65 %
3 Jahre
-0,12 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-7,02 %
2 Jahre
-13,45 %
3 Jahre
-3,36 %
4 Jahre
+12,38 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,93 %	+5,16 %	-1,44 %	-3,83 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,84 %	-1,36 %	-12,33 %	+24,23 %	-4,31 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,65 %	-0,12 %	+0,34 %	–	–
Excess Return	-7,02 %	-13,45 %	-3,36 %	+12,38 %	–	–

Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Diversified Alternative Assets - S GBP ACC