Alternative Investments • Commodities

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

WKN: A3DEJ3
A3DEJ3

ISIN: LU2416645971
LU2416645971

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A3DEJ3
A3DEJ3

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2416645971
LU2416645971

30.05.2024, 08:00:00 •

82,792 EUR

+0,163 EUR+0,20 %

Geld

82,792 EUR

Brief

82,792 EUR

Fondsvolumen

227,81 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,22 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	1,22 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.12.2023 Ausschüttend	2,111 GBP
28.06.2023 Ausschüttend	0,371 GBP
15.06.2023 Ausschüttend	1,618 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2416645971 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	–	1,22 %	nein	–
LU2416646193	EUR	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	–
LU2416645898	GBP	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	–
LU2416646276	USD	Ausschüttend	–	1,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Der Fonds strebt durch Anlagen in alternativen Anlageklassen weltweit, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den UK CPI + 2.5% übertreffen. Der Fonds wird über verschiedene diversifizierte Vermögenswerte in Form von Organismen für gemeinsame Anlagen, Investmenttrusts, börsengehandelten Fonds, Immobilienfonds (REIT) oder geschlossenen Fonds investieren. Beispiele für die Klassifizierung von Vermögenswerten sind unter anderem Infrastruktur, Immobilien, Private Equity, erneuerbare Energien, festverzinsliche Wertpapiere, verbriefte Vermögenswerte und Gold. Die Allokation in diese Anlageklassen wird je nach Marktbedingungen unterschiedlich ausfallen. Die Vermögensallokation und Größe der Position werden anhand des zugrunde liegenden Engagements, Landes, Produkttyps, Marktes, der Größe, Liquidität und davon bestimmt, um welche Art von Instrument es sich bei der Anlage handelt. Die Vermögensallokation wird auf Portfolioebene überwacht, um eine ausreichende Diversifizierung zu gewährleisten.

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
227,81 Mio. GBP263,12 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
9. März 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	70,440 GBP +0,150 GBP · +0,21 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 GBP · +0,21 %	70,440 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	70,440 GBP 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	82,792 EUR +0,163 EUR · +0,20 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,163 EUR · +0,20 %	82,792 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,792 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
10,53 %
3 Monate
9,89 %
1 Jahr
12,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,28 %
3 Monate
-4,76 %
1 Jahr
-19,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
72,32
3 Monate
72,32
1 Jahr
87,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
69,51
3 Monate
67,61
1 Jahr
66,80
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
71,13
3 Monate
69,57
1 Jahr
75,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,53 %	9,89 %	12,25 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,28 %	-4,76 %	-19,91 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	72,32	72,32	87,72	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	69,51	67,61	66,80	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	71,13	69,57	75,06	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,16 %
3 Monate
+2,19 %
1 Jahr
-13,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,29 %
2023
-9,92 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,50 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-18,45 %
2 Jahre
-25,54 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,16 %	+2,19 %	-13,05 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,29 %	-9,92 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,50 %	-1,11 %	–	–	–	–
Excess Return	-18,45 %	-25,54 %	–	–	–	–

Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Fondsstrategie zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Stammdaten zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS

Performance-Kennzahlen zu Schroder Special Situations Fund Sustainable Diversified Alternative Assets - S GBP DIS