Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 1,468 GBP |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,383 GBP |
29.09.2023 Ausschüttend | 1,539 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Kapitalmärkte | 31,24 % |
Hotels, Restaurants & Leisure | 6,08 % |
Diversified Telecommunication Services | 4,72 % |
Medien | 4,47 % |
Commercial Services & Supplies | 2,99 % |
Oil, Gas & Consumable Fuels | 2,60 % |
Software | 2,37 % |
Containers & Packaging | 2,26 % |
Trading Companies & Distributors | 2,23 % |
Finanzdienstleistungen | 2,07 % |
Summe: | 61,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,58 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,57 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 1,08 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,06 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 1,07 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,04 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,99 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 1,00 % | 0,93 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 1,00 % | 0,92 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,89 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) den ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 3-6 % jährlich übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und verfolgt einen Multi-Strategie-Ansatz, um in ein diversifiziertes Spektrum aus Anleihen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) zu investieren, die von Unternehmen, Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt, einschließlich von Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds kann wie folgt investieren: - Bis zu 100 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen), - bis zu 80 % seines Vermögens in strukturierte Schuldverschreibungen (ABS, MBS, CMBS und Collateralized Loan Obligations -'CLOs'). - bis zu 20 % seines Vermögens in notleidende Wertpapiere, und - bis zu 50 % seines Vermögens in Convertible Bonds (u. a. bis zu 10 % in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu 15 % seines Vermögens in Aktien investieren. Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short- Engagements gegenüber den Basisvermögenswerten dieser Derivate aufzubauen. Der Fonds kann auch Barmittel (vorbehaltlich der in Anhang I des Fondsprospekts vorgesehenen Einschränkungen) halten und in Geldmarktinstrumente und liquide Mittel, die keine Barmittel sind, investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 101,630 GBP +0,090 GBP · +0,09 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 119,427 EUR +0,075 EUR · +0,06 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |