Alternative Investments • Hedgefonds

Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

WKN: A3D10G
A3D10G

ISIN: LU2504504437
LU2504504437

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A3D10G
A3D10G

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU2504504437
LU2504504437

gestern, 08:00:00 •

102,364 EUR

+0,318 EUR+0,31 %

Geld

102,364 EUR

Brief

105,533 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,36 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
MediaTek	3,20 %
ICTSI	2,60 %
China Pacific Insurance	2,60 %
ASE Technology	2,50 %
Samsung Electronics	2,20 %
Cochlear	2,00 %
Chroma Ate	2,00 %
Merida Industry	1,90 %
DBS	1,90 %
Aristocrat Leisure	1,80 %
Summe:	22,70 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2504504437 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,36 %	nein	10.000,00 USD
LU2504504510	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,56 %	nein	10.000,00 USD
LU2504504601	USD	Thesaurierend	–	0,14 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2504504783	USD	Thesaurierend	–	1,33 %	nein	100,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von drei Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen, das über der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) nach Abzug der Gebühren liegt, indem er in Aktien von Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum (außer Japan) und weltweit investiert. Der Fonds kann auch in Währungen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sowohl Long- als auch Short- Positionen in Aktien von Unternehmen weltweit. Mindestens 75 % der Long- und Short-Positionen des Fonds werden jedoch in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen aus dem asiatisch- pazifischen Raum (ohne Japan) angelegt. Die Anlagen werden direkt (durch physische Bestände) und/oder indirekt (über Derivate) vorgenommen. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 50 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.

Stammdaten zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
King Fuei Lee, Robin Parbrook
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
21. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,180 USD -0,030 USD · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,030 USD · -0,03 %	110,180 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	113,590 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,410 USD 3,00 %
KVG Echtzeit	–	102,364 EUR +0,318 EUR · +0,31 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,318 EUR · +0,31 %	102,364 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	105,533 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,168 EUR 3,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,61 %
3 Monate
3,47 %
1 Jahr
3,83 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
-1,33 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,54
3 Monate
110,54
1 Jahr
110,54
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,88
3 Monate
108,88
1 Jahr
101,16
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
109,37
3 Monate
109,59
1 Jahr
105,86
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,61 %	3,47 %	3,83 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,43 %	-1,33 %	-2,39 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,54	110,54	110,54	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	108,88	108,88	101,16	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	109,37	109,59	105,86	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder GAIA Asian Equity Long Short - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,70 %
1 Jahr
+5,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-13,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,74 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,42 %
2023
+4,15 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,70 %	+5,55 %	–	–	–
Relativer Return	-1,74 %	-3,49 %	-13,78 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,74 %	-1,18 %	-1,23 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,42 %	+4,15 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+2,75 %	–	–	–	–	–