Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 7,966 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 9,187 EUR |
29.09.2023 Ausschüttend | 8,388 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Russ.Inv.III-R.I.Euro Liquid. Reg.Shs SW Roll Up EUR Acc. oN Fonds · WKN A40BHM · ISIN IE000IJ9V099 | 2,71 % |
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X1J · ISIN US912828ZT04 | 2,43 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(24) Anleihe · WKN A1VE35 · ISIN GB00BHBFH458 | 1,38 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19NFZ · ISIN US9128282U35 | 0,92 % |
LEVEL 3 FING 24/29 144A Anleihe · WKN A3LW8J · ISIN US527298BV47 | 0,73 % |
GL.AIR.LEAS. 19/24 144A Anleihe · WKN A2R54B · ISIN US37960JAA60 | 0,64 % |
TRAVELEX ISSUERCO 2 PLC LS-NOTES 2020(20/25) REG.S Anleihe · WKN A284QJ · ISIN XS2248458049 | 0,57 % |
HIGH.HOL.BI/ 20/25 144A Anleihe · WKN A284L2 · ISIN US43103QAA67 | 0,56 % |
PIKE CORP. 20/28 144A Anleihe · WKN A281N5 · ISIN US721283AA72 | 0,51 % |
IQVIA Inc. EO-Notes 2021(24/29) Reg.S Anleihe · WKN A3KMAF · ISIN XS2305744059 | 0,48 % |
Summe: | 10,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 1,10 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag und ein langfristiges Wachstum Ihrer Anlage an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds anhand eines Multistrategie-Anlagestils mindestens 70 % seines Vermögens in Hochzins-Unternehmensanleihen, die in Schwellen- und Industrieländern ausgegeben werden. Bei Hochzinsanleihen handelt es sich um Anleihen mit einem niedrigeren Bonitätsrating und einem höheren Ausfallrisiko und somit einer höheren Rendite als Staatsanleihen oder erstklassige Unternehmensanleihen. 'Multistrategie' bedeutet, dass der Fonds verschiedene Finanzverwalter und/oder von Russell Investments verwaltete Strategien einsetzt, um sein Ziel zu erreichen. Jeder Finanzverwalter bzw. jede von Russell Investments verwaltete Strategie hat einen sich gegenseitig ergänzenden Anlagestil mit Schwerpunkt auf weltweit gehandelten Unternehmensanleihen. Mindestens 80 % der Fondsanlagen sind Anleihen, die ohne Anlagequalität eingestuft (und von geringerer Bonität) sind. Der Fonds investiert in Anleihen, die entweder einen festen oder variablen Zinssatz zahlen. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Anleihen, die in Stammaktien oder Bargeld umgewandelt werden können) und andere Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige Instrumente, nicht börsennotierte Wertpapiere und Aktien oder Wertpapiere mit aktienähnlichen Merkmalen investieren, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 609,750 EUR +0,230 EUR · +0,04 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |