Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
Laufende Kosten | 1,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,420 EUR |
11.12.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
05.12.2019 Ausschüttend | 0,350 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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EUWAX Gold ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG0LD · ISIN DE000EWG0LD1 | 4,78 % |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1W56P · ISIN IE00BCBJG560 | 3,96 % |
ROTH.CO WM-UNITY FXD INC.SH.D. ACT.NOM. XI UNHDG EUR DIS. ON Fonds · WKN A3D8AA · ISIN LU2538715553 | 3,77 % |
UBS ETF MSCI Japan UCITS ETF A JPY Dis. (LUX) ETF · WKN 794361 · ISIN LU0136240974 | 3,07 % |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2AQST · ISIN IE00BZ02LR44 | 2,32 % |
SPDR MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JJTG · ISIN IE00B466KX20 | 2,24 % |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A12GVR · ISIN IE00BTJRMP35 | 2,04 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 1,85 % |
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08 | 1,71 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,66 % |
Summe: | 27,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 100,00 EUR |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 3,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des Rothschild & Co WM - Strategie ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Wertzuwachses der Vermögensanlagen bei gleichzeitiger Erzielung regelmäßiger Erträge. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist als vermögensverwaltender Fonds ausgerichtet. Das bedeutet, dass das Fondsvermögen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investiert werden kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt aktiv die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen. Mindestens 51% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Investitionen in Zielfonds sind nicht begrenzt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 125,020 EUR -0,260 EUR · -0,21 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |