Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,41 % |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.12.2023 Ausschüttend | 1,670 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares USD Treasury Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. Hedged ETF · WKN A2PDTS · ISIN IE00BGPP6697 | 3,48 % |
Bundesanleihe v. 2022 (15.02.2032) Anleihe · WKN 110258 · ISIN DE0001102580 | 3,03 % |
BNG Bank N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(32) Anleihe · WKN A3K7GN · ISIN XS2500674887 | 2,82 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 2,80 % |
Muzinich Europeyield Fund - H EUR ACC H Fonds · WKN A1W9VJ · ISIN IE00B96G6Y08 | 2,63 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(30) Anleihe · WKN A289RK · ISIN DE000A289RK2 | 2,52 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S Anleihe · WKN A12TZD · ISIN XS1192872866 | 2,14 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.v.19(29) Anleihe · WKN A2LQMV · ISIN XS2021173922 | 2,06 % |
Nederlandse Waterschapsbank NV EO-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A3KVJ0 · ISIN XS2382267750 | 1,95 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 1,91 % |
Summe: | 25,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 100,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Teilfonds verfolgt eine flexible globale Rentenstrategie mit einem höheren Risikoprofil und investiert dabei mit dem Ziel, regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Teilfondsvermögen investiert überwiegend in Wertpapiere von Emittenten, die über ein ausreichend hohes MSCI-ESG Rating von mindestens BB verfügen. Maximal 10% dürfen in Wertpapiere von Emittenten investiert werden, die ein MSCI ESG Rating von B oder schlechter aufweisen. Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht in Wertpapiere von Unternehmen, welche aufgrund des Verhaltens des Unternehmens gegen fundamentale Prinzipien verstoßen. Im Rahmen der Anlageentscheidungen werden daher unter anderem die Einschätzungen von Norges Bank Investment Managers berücksichtigt, welche den Norwegischen Staatsfonds verwaltet. Darüber hinaus finden die Einschätzungen der Abkommen von Oslo und Ottawa zum Ausschluss kontroverser Waffen im Rahmen des Anlageprozesses Berücksichtigung. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere von Unternehmen investieren, deren folgende Ausschlusskriterien nicht erfüllt: a) Unternehmen, die eine 'Low Carbon Transition Score' zwischen 0 und 2 gemäß MSCI ESG aufweisen, da die Produkte und Prozesse solcher Unternehmen nicht mit dem Ziel der CO2-Neutralität vereinbar sind, b) Unternehmen, die in die Produktion und/oder den Vertrieb von Anti-Personen- Minen involviert sind, c) Unternehmen, die in die Produktion und/oder den Vertrieb von Streumunition involviert sind. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt teilweise in Investmentfonds zu investieren. Überwiegend unterliegen die Zielfonds Nachhaltigkeits- bzw. ESG-Kriterien (Ecological, Social, Governance) mit einem MSCI ESG Fund Rating von mindestens BB. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,910 EUR +0,170 EUR · +0,18 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |