Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANKREICH 23/24 ZO | 4,44 % |
0.000 FRENCH DISCOUNT T-BILL 03-JUL-2024 Anleihe · WKN A4SGBL · ISIN FR0128379387 | 3,29 % |
SPANIEN 21/24 | 2,96 % |
0.000 FRENCH DISCOUNT T-BILL 31-JUL-2024 Anleihe · WKN A4SGD6 · ISIN FR0128379403 | 2,65 % |
Cais. Ctr. du Crd. Imm. France EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28VZ9 · ISIN XS2155825230 | 2,44 % |
European Investment Bank EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A28786 · ISIN XS2292260960 | 2,37 % |
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG EO-MED.-T.HYP.PF.-BR. 2022(25) Anleihe · WKN A3LB3G · ISIN CH1230759495 | 2,25 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.20(2026)A.516 Anleihe · WKN A2NB9X · ISIN DE000A2NB9X8 | 2,25 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LMVQ · ISIN XS2676780658 | 2,25 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 2,25 % |
Summe: | 27,15 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,92 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,49 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 0,50 % | 0,49 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Robeco QI Long/Short Dynamic Duration ist ein aktiv verwalteter Fonds, der überwiegend in Anleihen und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit investiert und aktiv positive oder negative Durationspositionen (Zinssensitivität) eingeht. Die Durationspositionierung des Fonds basiert vollständig auf einem quantitativen Modell.Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Aktives Durationsmanagement ist der alleinige Performancetreiber dieses Fonds. Das quantitative Durationsmodell von Robeco generiert Prognosen, in welche Richtung sich die Anleiherenditen an den großen Rentenmärkten der Industrieländer (USA, Deutschland und Japan) bewegen werden. Das Durationsoverlay wird mithilfe von Anleihe-Futures umgesetzt. Der Fonds soll ein besseres Nachhaltigkeitsprofil als der Vergleichsindex erreichen, indem er bestimmte ESGMerkmale (ökologische, soziale und Corporate-Governance- Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor fördert und ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess Risiko- und Ertragsprofil Geringeres Risiko - Typischerweise geringerer Ertrag Höheres Risiko - Typischerweise höherer Ertrag Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Rentenfonds sind allgemein weniger volatil als Aktienfonds. Dieser Fonds hat, obwohl er in Derivate investiert, eine relativ geringe Volatilität aufgrund seines globalen Fokus auf entwickelte Märkte. Dieser Umstand macht ihn empfänglicher für größere Schwankungen hinsichtlich seiner Wertentwicklung. integriert. Der Fonds wendet eine Ausschlussliste auf der Basis umstrittener Verhaltensweisen, Produkte (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) und Länder an, ergänzend zu Anlegerdialogen. Sämtliche Währungsrisiken werden abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 109,800 EUR -0,140 EUR · -0,13 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 109,420 EUR +0,310 EUR · +0,28 % 31.05.2024, 14:05:11 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 109,420 EUR +0,310 EUR · +0,28 % 31.05.2024, 14:05:50 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 109,120 EUR +0,450 EUR · +0,41 % 31.05.2024, 08:09:55 · 0 Stk. |