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QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

WKN: A3CT6L
A3CT6L

ISIN: DE000A3CT6L1
DE000A3CT6L1

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3CT6L
A3CT6L

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3CT6L1
DE000A3CT6L1

30.05.2024, 08:00:00 • KVG

103,370 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

103,370 EUR

Brief

103,370 EUR

Fondsvolumen

4,73 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,47 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,47 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.08.2023 Ausschüttend	1,769 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4DX · ISIN AT0000A28KX7	8,60 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024) Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802	8,53 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.02.2025) Anleihe · WKN 110237 · ISIN DE0001102374	8,49 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025) Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810	8,41 %
United States of America DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WT0 · ISIN US912828ZL77	7,68 %
AI US Dynamic - EUR DIS Fonds · WKN A2JJ2Z · ISIN DE000A2JJ2Z6	6,99 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.20(25) Anleihe · WKN A254PM · ISIN DE000A254PM6	6,32 %
Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25) Anleihe · WKN A1ZW79 · ISIN FR0012558310	5,05 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 13.09.2024 Anleihe · WKN 110489 · ISIN DE0001104891	4,29 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 Anleihe · WKN A19C7W · ISIN BE0000342510	4,29 %
Summe:	68,65 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3CT6L1 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,47 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um das Ziel zu erreichen, vereinnahmt der QUANTIVE Vega Prämien durch den systematischen Verkauf kurzlaufender börsengehandelter Aktienindex-Optionen. Zielsetzung ist es, Investoren Volatilitätsrisikoprämie als alternative Renditequelle zugänglich zu machen. Der Investmentprozess gründet auf verschiedenen quantitativen Indikatoren und wird durch optimierte Risikomanagementstrategien komplementiert. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.

Stammdaten zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
4,73 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. November 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	103,370 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	103,370 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	103,370 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,85 %
1 Jahr
1,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,42
3 Monate
103,42
1 Jahr
103,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,01
3 Monate
102,78
1 Jahr
100,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,28
3 Monate
103,07
1 Jahr
102,29
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,58 %	0,85 %	1,07 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,08 %	-0,28 %	-0,61 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,42	103,42	103,42	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,01	102,78	100,69	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,28	103,07	102,29	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
+3,37 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,61 %
3 Monate
+2,52 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,61 %
3 Monate
+0,83 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,94 %
2023
+5,32 %
2022
-1,29 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,59 %
2 Jahre
+6,16 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,35 %	+0,53 %	+3,37 %	–	–	–
Relativer Return	+2,61 %	+2,52 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,61 %	+0,83 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,94 %	+5,32 %	-1,29 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	+0,87 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,59 %	+6,16 %	–	–	–	–

QUANTIVE Vega S+ - EUR DIS

Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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