Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Honda Aktie · WKN 853226 · ISIN JP3854600008 | 3,76 % |
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001 | 3,45 % |
Hitachi Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009 | 3,18 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004 | 2,95 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,82 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 2,71 % |
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009 | 2,40 % |
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008 | 2,25 % |
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001 | 2,24 % |
Tokyo Electron Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005 | 2,13 % |
Summe: | 27,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,15 % | nein | 3.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,87 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,86 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Topix TR (die 'Benchmark') dient dazu, das anfängliche Anlageuniversum für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere festzulegen. Zudem wird er für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Dieser Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die ihren Sitz in Japan haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 3.272,000 JPY +40,000 JPY · +1,24 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,357 EUR +0,272 EUR · +1,43 % 10.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |