Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

WKN: A2JQA3
A2JQA3

ISIN: AT0000A21M28
AT0000A21M28

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2JQA3
A2JQA3

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A21M28
AT0000A21M28

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.111,250 EUR

-4,760 EUR-0,43 %

Geld

1.111,250 EUR

Brief

1.222,380 EUR

Fondsvolumen

229,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

10,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	10,00 %
Verwaltungsgebühr	1,42 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF Dis. Hedged ETF · WKN A1W02Q · ISIN IE00B9M6SJ31	11,24 %
Pictet - Short-Term Money Market EUR - I ACC Fonds · WKN 675166 · ISIN LU0128494944	8,10 %
Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2QL8W · ISIN IE00BNDS1P30	5,77 %
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325	4,49 %
Goldman Sachs Absolute Return Tracker Portfolio - I EUR ACC H Fonds · WKN A14MXZ · ISIN LU1103307663	3,12 %
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239	2,90 %
LGT(Lux) I Cat Bond Fund - C2 EUR ACC Fonds · WKN A2P4HQ · ISIN LU2168313570	2,50 %
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2QA0U · ISIN IE00BMDFDY08	2,00 %
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2PCCJ · ISIN IE00BGYWCB81	1,96 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,79 %
Summe:	43,87 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A21M28 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,76 %	nein	–
AT0000A21M36	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,56 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A21M44	EUR	Thesaurierend	10,00 %	1,25 %	nein	3,00 Mio. EUR
AT0000A21M51	EUR	Thesaurierend	10,00 %	0,95 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LGT PB Balanced (EUR) ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu mindestens 20% des Fondsvermögens und bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, mindestens 25% des Fondsvermögens und bis zu 75% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 55% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden

Stammdaten zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
229,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Juli 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.111,250 EUR -4,760 EUR · -0,43 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-4,760 EUR · -0,43 %	1.111,250 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.222,380 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,130 EUR 9,09 %

Risiko-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

Volatilität: 1 Monat
4,37 %
3 Monate
4,81 %
1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
6,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
-16,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.121,93
3 Monate
1.126,80
1 Jahr
1.126,80
3 Jahre
1.193,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.101,77
3 Monate
1.100,85
1 Jahr
1.012,59
3 Jahre
982,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.114,76
3 Monate
1.115,35
1 Jahr
1.066,46
3 Jahre
1.078,24
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,37 %	4,81 %	4,88 %	6,50 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,95 %	-2,30 %	-3,81 %	-16,79 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.121,93	1.126,80	1.126,80	1.193,17	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.101,77	1.100,85	1.012,59	982,90	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.114,76	1.115,35	1.066,46	1.078,24	–	–

Performance-Kennzahlen zu LGT PB Balanced (EUR) - R ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
+0,40 %
1 Jahr
+7,39 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
-27,87 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,37 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,90 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,49 %
2023
+6,73 %
2022
-14,16 %
2021
+9,91 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,36 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,45 %
2 Jahre
+4,57 %
3 Jahre
+0,82 %
4 Jahre
+13,62 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,18 %	+0,40 %	+7,39 %	-0,62 %	–	–
Relativer Return	-2,37 %	-2,20 %	-12,35 %	-27,87 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,37 %	-0,74 %	-1,09 %	-0,90 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,49 %	+6,73 %	-14,16 %	+9,91 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,36 %	+0,04 %	+0,49 %	–	–
Excess Return	+3,45 %	+4,57 %	+0,82 %	+13,62 %	–	–