Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

WKN: A3CTG9
A3CTG9

ISIN: AT0000A2RYS2
AT0000A2RYS2

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A3CTG9
A3CTG9

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A2RYS2
AT0000A2RYS2

gestern, 08:00:00 • KVG

91,360 EUR

+0,160 EUR+0,18 %

Geld

91,360 EUR

Brief

95,930 EUR

Fondsvolumen

9,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,06 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	2,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.09.2023 Ausschüttend	0,600 EUR
30.09.2022 Ausschüttend	1,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Put DAX September 2024 17900 CE	5,44 %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TC · ISIN IE00BFNM3H51	4,59 %
Put DAX September 2024 18200 CE	4,31 %
PCI-Diversified Equity Income Fund - EUR DIS Fonds · WKN A0YJ4M · ISIN AT0000ARCUS3	4,24 %
Put DAX September 2024 18100 CE	4,07 %
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3DKFN · ISIN IE000R9FA4A0	3,08 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	2,90 %
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0Q1YY · ISIN IE00B2QWCY14	2,85 %
UBS ETF MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF A CHF Acc. (LUX) ETF · WKN A2QJ83 · ISIN LU2250132763	2,81 %
iShares NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. (DE) ETF · WKN A0F5UF · ISIN DE000A0F5UF5	2,74 %
Summe:	37,03 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2RYS2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der PCI - Concept Giesswein ('Investmentfonds', 'Fonds') ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 49% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Börsennotierte Aktien werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt über andere Investmentfonds (durchgerechnet) investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesb.(Österreich)AG

Fondsvolumen
9,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. August 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	91,360 EUR +0,160 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,18 %	91,360 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,930 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,570 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,76 %
3 Monate
4,08 %
1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-5,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
91,33
3 Monate
92,01
1 Jahr
92,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,34
3 Monate
89,52
1 Jahr
83,41
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,95
3 Monate
90,88
1 Jahr
88,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,76 %	4,08 %	3,92 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-2,71 %	-5,06 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	91,33	92,01	92,01	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,34	89,52	83,41	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,95	90,88	88,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu PCI-Concept Giesswein - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,31 %
3 Monate
+0,82 %
1 Jahr
+4,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-13,81 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-1,54 %
1 Jahr
-1,23 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,26 %
2023
+2,71 %
2022
-13,65 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,17 %
2 Jahre
+0,25 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+2,63 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,31 %	+0,82 %	+4,07 %	–	–	–
Relativer Return	-0,97 %	-4,54 %	-13,81 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,97 %	-1,54 %	-1,23 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,26 %	+2,71 %	-13,65 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,17 %	+0,25 %	–	–	–	–
Excess Return	+0,68 %	+2,63 %	–	–	–	–