Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.02.2024 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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nordIX Renten plus - I EUR DIS Fonds · WKN A2QG23 · ISIN DE000A2QG231 | 9,09 % |
IKB Deutsche Industriebank AG FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028) Anleihe · WKN A2GSG2 · ISIN DE000A2GSG24 | 8,24 % |
OPUS-CHART.ISS.58 O.E. | 7,65 % |
Secundus Fünfte Beteil.GmbH Anleihe v.19(20/27)verläng. Anleihe · WKN A2TSC1 · ISIN DE000A2TSC15 | 6,80 % |
Secundus Erste Beteil. mbH Anleihe v.2018(2019/2026) Anleihe · WKN A2LQJT · ISIN DE000A2LQJT8 | 5,36 % |
Volksbank Wien AG EO-FLR Notes 2017(22/27) Anleihe · WKN A19P69 · ISIN AT000B121967 | 4,78 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2027/2027) Anleihe · WKN A3MQMA · ISIN XS2408458730 | 4,61 % |
Coty Inc. DL-Notes 2018(18/26) Reg.S Anleihe · WKN A19YVF · ISIN USU2203CAA90 | 4,43 % |
Porr AG EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TAL · ISIN XS2113662063 | 3,52 % |
Otto (GmbH & Co KG) FLR-MTN v. 2017(2026/2026) Anleihe · WKN A2GS2K · ISIN XS1660709616 | 3,51 % |
Summe: | 57,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Ziel des Fonds als vermögensverwaltender Mischfonds ist das Erzielen einer positiven Rendite bei möglichst geringer Volatilität. Das Erreichen einer angemessen und stetigen Wertentwicklung bei einer langfristigen Ausrichtung steht im Mittelpunkt. Dazu investiert der Fonds weltweit in Aktien und Renten auf Basis fundamentaler sowie technischer Analyse der Zielmärkte. Dabei kann der Fonds flexibel zwischen 0 % und 100 % in Wertpapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,480 EUR -0,070 EUR · -0,06 % 29.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |