Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

WKN: A2DU0B
A2DU0B

ISIN: AT0000A1X8N2
AT0000A1X8N2

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

WKN: A2DU0B
A2DU0B

Emittent: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A1X8N2
AT0000A1X8N2

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

95,010 EUR

-0,900 EUR-0,94 %

Geld

95,010 EUR

Brief

99,770 EUR

Fondsvolumen

4,86 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	2,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.08.2021 Ausschüttend	1,474 EUR
16.08.2018 Ausschüttend	0,471 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI AC World ESG Scre UCITS ETF Acc -1C- EUR	11,93 %
Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap - IE-	9,98 %
Uts Multi Uts Lux SICAV - Lyxor UCITS ETF MSCI World Health Care C EUR	9,95 %
Ant Xtrackers(IE) PLC Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF Acc 1C USD	9,39 %
Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Accum.	9,33 %
Summe:	50,58 %

Stand: 22.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1X8N2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,72 %	nein	–
AT0000A1X8P7	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,72 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren.

Stammdaten zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

KVG
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager/Anlageberater
Wolfgang Matejka, Barbara Katzdobler
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG

Fondsvolumen
4,86 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,010 EUR -0,900 EUR · -0,94 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,900 EUR · -0,94 %	95,010 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	99,770 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,760 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,29 %
3 Monate
9,04 %
1 Jahr
8,25 %
3 Jahre
10,08 %
5 Jahre
10,07 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-4,08 %
1 Jahr
-7,95 %
3 Jahre
-33,50 %
5 Jahre
-33,50 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,13
3 Monate
96,13
1 Jahr
96,13
3 Jahre
120,70
5 Jahre
120,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,95
3 Monate
89,92
1 Jahr
80,27
3 Jahre
80,27
5 Jahre
80,27
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,94
3 Monate
92,57
1 Jahr
87,42
3 Jahre
94,96
5 Jahre
98,63
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,29 %	9,04 %	8,25 %	10,08 %	10,07 %	–
Maximaler Verlust	-1,17 %	-4,08 %	-7,95 %	-33,50 %	-33,50 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	96,13	96,13	96,13	120,70	120,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,95	89,92	80,27	80,27	80,27	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,94	92,57	87,42	94,96	98,63	–

Performance-Kennzahlen zu NOAH F22 Multi Asset Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,35 %
3 Monate
+4,15 %
1 Jahr
+12,21 %
3 Jahre
-15,10 %
5 Jahre
-4,93 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+1,45 %
1 Jahr
-8,41 %
3 Jahre
-38,38 %
5 Jahre
-50,12 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
+0,48 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-1,34 %
5 Jahre
-1,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,11 %
2023
+3,03 %
2022
-27,71 %
2021
+9,63 %
2020
-2,09 %
2019
+21,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,00 %
2 Jahre
+0,03 %
3 Jahre
-0,48 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+8,27 %
2 Jahre
+0,52 %
3 Jahre
-13,66 %
4 Jahre
+0,48 %
5 Jahre
-3,43 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,35 %	+4,15 %	+12,21 %	-15,10 %	-4,93 %	–
Relativer Return	+0,72 %	+1,45 %	-8,41 %	-38,38 %	-50,12 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	+0,48 %	-0,73 %	-1,34 %	-1,15 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,11 %	+3,03 %	-27,71 %	+9,63 %	-2,09 %	+21,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,00 %	+0,03 %	-0,48 %	+0,01 %	-0,07 %	–
Excess Return	+8,27 %	+0,52 %	-13,66 %	+0,48 %	-3,43 %	–