Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
USA 23/24 ZO | 6,03 % |
USA 24/24 ZO | 5,46 % |
USA 24/24 ZO | 5,31 % |
USA 23/24 ZO | 4,23 % |
BANK OF MONTREAL/LONDON | 4,02 % |
ROYAL BANK SCOTLAND INTL | 2,81 % |
TORONTO-DOM BK/LONDON Anleihe · WKN A37486 · ISIN XS2691105030 | 2,77 % |
USA 23/24 ZO | 2,56 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SF6J · ISIN US912796ZV40 | 2,30 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56 | 2,20 % |
Summe: | 37,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,87 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
JPY | Ausschüttend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
PLN | Thesaurierend | 2,00 % | 0,73 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,37 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in eine Reihe liquider Finanzmarkt-Betas investiert, wobei die Allokation von unseren proprietären, komplexen quantitativen Modellen bestimmt wird. Diese hoch entwickelten Modelle zielen darauf ab, die wichtigsten Renditetreiber innerhalb von Themen mit guter Performance in alternativen Märkten wie etwa der Hedgefondsbranche zu erfassen, die unabhängig von den herrschenden Marktbedingungen nach positiven Renditen strebt. Zu diesem Zweck wird ein Engagement in den entsprechenden Märkten hauptsächlich (d. h. zu mindestens 2/3 des Nettovermögens) über ein breites Spektrum von Indizes eingegangen, indem in lineare (z. B. Total Return Swaps, Futures, Forwards) und nicht lineare derivative Finanzinstrumente (z. B. Optionen), Kassainstrumente, festverzinsliche Instrumente (z. B. Barmittel, Geldmarkt, Anleihen, Einlagen) investiert wird. Der Teilfonds hat keinen Referenzwert. Für das Risikomanagement des Fonds sind strenge Risikokontrollen vorhanden. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 299,440 EUR -0,430 EUR · -0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 324,620 USD +0,340 USD · +0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |