Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Republic Of Poland Government 7.5 Jul 25 28 | 6,60 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 27 | 3,30 % |
Thailand Government Bond 3.35 Jun 17 33 | 3,30 % |
Republic Of Poland Government 3.75 May 25 27 | 2,70 % |
Peruvian Government Internatio 7.3 Aug 12 33 | 2,70 % |
Malaysia Government Bond 3.828 Jul 05 34 | 2,40 % |
Republic Of Poland Government 6 Oct 25 33 | 2,40 % |
Czech Republic Government Bond 5.5 Dec 12 28 | 2,20 % |
China Government Bond 2.88 Feb 25 33 | 2,00 % |
Brazil Notas Do Tesouro Nacion 10 Jan 01 25 | 1,70 % |
Summe: | 29,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. USD |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,98 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,95 % | nein | 3.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,04 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,17 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser Fonds soll laufende Erträge erwirtschaften und dabei die Chance auf langfristigen Kapitalzuwachs bieten. Der Fonds investiert überwiegend in eine breite Palette von Anleihen (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die in aller Regel zu festgesetzten Terminen Zinszahlungen abwerfen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Die Anleihen werden von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern (Länder, die wirtschaftlich schwächer entwickelt sind als die großen westlichen Länder) emittiert, und zwar entweder in der Währung ihres Emissionslandes oder in harten Währungen (weltweit gehandelte Leitwährungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,090 USD -0,030 USD · -0,14 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,638 EUR +0,016 EUR · +0,08 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |