Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CIVITAS RES. 23/28 144A Anleihe · WKN A3LKKZ · ISIN US17888HAA14 | 1,10 % |
XHR 20/25 144A Anleihe · WKN A281B3 · ISIN US98372MAA36 | 1,09 % |
CAMELOT R.M. 22/28 144A Anleihe · WKN A3K7YL · ISIN US13323NAA00 | 1,00 % |
TRANSDIGM 19/27 Anleihe · WKN A2R61M · ISIN US893647BH98 | 0,92 % |
TRIV.PACK.FI 19/26 144A Anleihe · WKN A2R5S2 · ISIN US89686QAA40 | 0,92 % |
CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,89 % |
PBF H.C./FI. 20/25 144A | 0,88 % |
RLJ LODG.TR. 21/26 144A Anleihe · WKN A3KSL0 · ISIN US74965LAA98 | 0,87 % |
American Airlines Inc. DL-Nts 2023(23/28) 144A Anleihe · WKN A3LECK · ISIN US023771T329 | 0,84 % |
VOC ESCROW 2028 144A Anleihe · WKN A19VVV · ISIN US91832VAA26 | 0,83 % |
Summe: | 9,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 USD |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 AUD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 CHF | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 10.000,00 CNY | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,63 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, hohe laufende Erträge aus Anlagen in hochverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration zu erzielen, die den Bestimmungen der Ausschlusspolitik für Nachhaltigkeit entsprechen, wie im Abschnitt 'Sustainable Investment Criteria' im Prospekt beschrieben. Der Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen. In der Regel weisen hochverzinsliche Anleihen höhere Erträge auf, was sie für Anleger attraktiv macht. Hochverzinsliche Anleihen mit kurzer Duration haben eine kürzere Fälligkeit (das Datum, an dem eine Anleihe beim Anleger getilgt wird) und eine geringere Duration (wie lange es in Jahren dauert, bis die Anleihe zurückgezahlt wird), ca. 2 Jahre gegenüber 4 Jahren für das breiter gefasste Universum hochverzinslicher Anleihen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,620 USD +0,010 USD · +0,07 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,613 EUR +0,040 EUR · +0,29 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |