Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CIVITAS RES. 23/30 144A Anleihe · WKN A3LPSW · ISIN US17888HAC79 | 0,62 % |
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674 | 0,57 % |
NCL 23/29 144A Anleihe · WKN A3LPY8 · ISIN US62886HBN08 | 0,54 % |
GTCR W2 M.S. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LNYX · ISIN US36268NAA81 | 0,54 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBK · ISIN US62482BAB80 | 0,51 % |
Verisure Holding AB EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Anleihe · WKN A28Z2C · ISIN XS2204842384 | 0,47 % |
MIN.MERG.SUB 22/30 144A Anleihe · WKN A3K1U1 · ISIN US60337JAA43 | 0,46 % |
TRANSDIGM 23/30 144A Anleihe · WKN A3LL3D · ISIN US893647BS53 | 0,45 % |
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901 | 0,43 % |
APX GROUP 21/29 144A Anleihe · WKN A3KTTJ · ISIN US00213MAW47 | 0,42 % |
Summe: | 5,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,47 % | nein | 150,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, die laufenden Erträge zu maximieren und zugleich das Kapital zu erhalten, indem er in globale hochverzinsliche Anleihen (Schuldtitel) investiert, die Anlagerenditen erwirtschaften, und eine bessere Ausrichtung auf die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung ('SDGs') fördern, indem er mit Emittenten in Dialog tritt, um das Erreichen der SDGs zu unterstützen. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar und andere Währungen lautende hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen aus einer beliebigen Branche ausgegeben oder garantiert werden/hochverzinsliche festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit, die von Regierungen und Regierungsbehörden weltweit ausgegeben werden und hauptsächlich auf US-Dollar lauten/darüber hinaus kann der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen und Regierungen in (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,640 USD +0,010 USD · +0,08 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,670 EUR -0,023 EUR · -0,20 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |