Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S Anleihe · WKN A28XVV · ISIN XS2178857954 | 1,53 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2018(28-30) Reg.S Anleihe · WKN A19X8W · ISIN XS1793329225 | 1,29 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,03 % |
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33 | 1,02 % |
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K4UP · ISIN US872898AH40 | 0,97 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14 | 0,94 % |
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-FLR Notes 2019(29/34) Reg.S Anleihe · WKN A2R74Z · ISIN USY0606WCA63 | 0,84 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 0,80 % |
MELCO RESORT 19/27 REGS Anleihe · WKN A2R5CK · ISIN USG5975LAD85 | 0,78 % |
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35 | 0,75 % |
Summe: | 9,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. CHF |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 2 % über derjenigen des JPMorgan JESG CEMBI Diversified (Total Return, USD) ('Benchmark') liegt, und positive soziale und ökologische Auswirkungen zu haben, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern investiert, die den Bestimmungen der Ausschlusspolitik für Nachhaltigkeit entsprechen, wie im Abschnitt 'Sustainable Investment Criteria' im Prospekt beschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds und der globalen Wirtschaft ansetzt. Innerhalb dieses Rahmens erstreckt sich der Ansatz der Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls des Managers) darauf, zu einer Einschätzung des wirtschaftlichen Ausblicks zu gelangen und dabei Anlageklassen mit attraktiver Bewertung und Liquidität zu identifizieren. Dieser Ansatz bildet das Fundament für die Vermögensallokation im Fonds sowie die Länder- und Währungsgewichtungen. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, mit denen Emittenten identifiziert werden sollen, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in harten Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF), jedoch kann bis zu einem Drittel des Fonds auf Lokalwährungen lauten. Die Anlagen erfolgen hauptsächlich in Unternehmensanleihen, jedoch kann bis zu einem Drittel des Fonds in Staatsanleihen angelegt werden. Anlagen können in Wertpapieren mit Investment-Grade-Status, hochverzinslichen Anleihen oder Wertpapieren ohne Bonitätsrating vorgenommen werden. Wertpapiere mit Investment-Grade-Status weisen ein hohes Bonitätsrating von im Allgemeinen mindestens Baa3, BBB oder besser von einer oder mehreren anerkannten Ratingagenturen auf. Bei hochverzinslichen Anleihen handelt es sich um Titel mit niedrigerem Bonitätsrating, die mit einem höheren Ausfallrisiko einhergehen und in der Regel höhere Erträge bieten, was sie für Anleger attraktiv macht. Die Sub-Investmentmanager (oder gegebenenfalls der Manager) gehen unter normalen Marktbedingungen von einer durchschnittlichen Zinsduration des Fonds zwischen +1,5 und -1,5 Jahren gegenüber der Benchmark aus. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der SFDR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,530 CHF +0,010 CHF · +0,09 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,952 EUR +0,022 EUR · +0,18 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |