Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,35 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PT PERTAMINA 11/41 REGS Anleihe · WKN A1GRUR · ISIN USY7138AAB62 | 3,10 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2005(35) Reg.S Anleihe · WKN A0GGVD · ISIN USY20721AE96 | 2,17 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2019(31) Anleihe · WKN A2R9S9 · ISIN XS2069959398 | 1,54 % |
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51 | 1,17 % |
Indonesien, Republik EO-Notes 2021(33) Anleihe · WKN A287HF · ISIN XS2280331898 | 1,17 % |
ENN Clean Energy Int.Inv.Ltd. DL-Notes 2021(24/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ3N · ISIN USG3065HAB71 | 1,15 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2023(32/33) Anleihe · WKN A3LCTZ · ISIN US455780DR40 | 1,14 % |
R.W.E.AP2 P.Ltd/O.J.P.Ltd/O.u. DL-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPDE · ISIN USY7280PAA13 | 1,11 % |
Dua Capital Ltd. DL-Notes 2021(30/31) Anleihe · WKN A3KQTL · ISIN XS2339967932 | 1,05 % |
ADANI GR.EN. 19/24 REGS | 1,05 % |
Summe: | 14,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 1 bis 1,5 % über derjenigen des JP Morgan Asian Credit Index (Total Return, USD) ('Benchmark') liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf harte Währungen (definiert als USD, EUR, GBP, JPY, CHF) lautende Schuldtitel, die in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht. Der Fonds wird anhand eines disziplinierten Ansatzes verwaltet, der bei der Analyse des Marktumfelds und der globalen Wirtschaft ansetzt. Die Auswahl der Anlagen basiert auf Fundamentalanalysen, mit denen Emittenten identifiziert werden sollen, die als unterbewertet gelten und eine hohe Bonität aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 11,740 USD +0,020 USD · +0,17 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,839 EUR -0,011 EUR · -0,10 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |