Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 0,740 EUR |
18.08.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 0,740 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759 | 13,18 % |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 911950 · ISIN IE0032895942 | 1,58 % |
Commerzbank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN CB967B · ISIN XS2024502960 | 1,45 % |
Deka-Absolute Return Defensiv - EUR DIS Fonds · WKN DK0LMT · ISIN DE000DK0LMT4 | 1,41 % |
AIB Group PLC EO-FLR Securit. 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YX4 · ISIN XS2010031057 | 1,33 % |
AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28TT1 · ISIN XS2114413565 | 1,13 % |
2.5% VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FRN 20-PP (57720644) Anleihe · WKN A2832U · ISIN FR00140007L3 | 1,05 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) Anleihe · WKN A3E5X6 · ISIN XS2363235107 | 0,99 % |
Bank of Ireland Group PLC EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A2810B · ISIN XS2226123573 | 0,99 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.) Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646 | 0,92 % |
Summe: | 24,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, mittels weltweiter Investition in ertragsstarke Anlageklassen die Ertragschancen der globalen Kapitalmärkte zu nutzen. Dadurch sollen für den Anleger regelmäßige Ausschüttungen und eine attraktive Rendite in Euro erzielt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagementdie die Strategie, je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Wertpapiertypen zu investieren. So werden verzinsliche Wertpapiere, z.B. Hochzinsanleihen, Schwellenländeranleihen und Staats- und Unternehmensanleihen, sowie Aktien (max. 40%) und Zertifikate erworben. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Im Fonds werden nur Anleihen erworben, die selbst oder deren Aussteller bei Erwerb mindestens ein Rating von B- (S&P oder ein äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur) aufweisen. Höchstens 40 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 38,620 EUR +0,070 EUR · +0,18 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |