Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

WKN: A3E3Y0
A3E3Y0

ISIN: DE000A3E3Y04
DE000A3E3Y04

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3E3Y0
A3E3Y0

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3E3Y04
DE000A3E3Y04

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

106,450 EUR

-0,740 EUR-0,69 %

Geld

106,450 EUR

Brief

111,770 EUR

Fondsvolumen

8,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,94 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,78 %
Laufende Kosten	2,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
RobecoSAM Smart Energy Equities - I EUR ACC Fonds · WKN A2QBUK · ISIN LU2145462722	11,75 %
Polar Capital Funds plc - Biotechnology Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A1W70L · ISIN IE00B3WVRB16	10,28 %
AB SICAV I International Health Care Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN 989732 · ISIN LU0097089360	8,82 %
Allianz Global Artificial Intelligence - I EUR DIS Fonds · WKN A2DKAK · ISIN LU1548496451	8,55 %
Fidelity Funds - Global Technology Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUB4 · ISIN LU1642889601	7,90 %
Fiera Oaks EM Select Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A2PWGG · ISIN IE00BKTNQ673	7,51 %
BAI.GIF. US GROWTH LS-,01 Aktie · WKN A2JG1Q · ISIN GB00BDFGHW41	6,30 %
Lyxor MSCI Water ESG Filtered DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0CA · ISIN FR0010527275	5,05 %
OVID Asia Pacific Infrastructure Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A2QK46 · ISIN DE000A2QK464	4,99 %
BIT Global Internet Leaders 30 - I-II EUR ACC Fonds · WKN A2N816 · ISIN DE000A2N8168	4,99 %
Summe:	76,14 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E3Y04 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,94 %	HANSAINVEST	–
DE000A3E3YZ8	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,10 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Ziel des des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine überdurchnittliche Rendite zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in Aktien, Verzinsliche Wertpa-piere, Investmentvermögen, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente. Der Fonds hat einen vermögensverwaltenden Ansatz und investiert dabei aber mehr als 50 % in Kapitalbeteiligungen. Das Fondsmanagement ist hierbei auf der Suche nach innovativen Trends, die ein attraktives Wachstumspotential versprechen. Im Rahmen des Anla-geverfahrens werden 'Themen' identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfin-den, und Unternehmen gesucht, die von diesen überdurchschnittlich profitieren können.

Stammdaten zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
8,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,450 EUR -0,740 EUR · -0,69 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,740 EUR · -0,69 %	106,450 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	111,770 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,320 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,72 %
3 Monate
8,48 %
1 Jahr
8,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,33 %
3 Monate
-4,54 %
1 Jahr
-12,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,88
3 Monate
107,88
1 Jahr
107,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,88
3 Monate
101,70
1 Jahr
88,42
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,56
3 Monate
105,13
1 Jahr
99,38
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,72 %	8,48 %	8,71 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,33 %	-4,54 %	-12,51 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,88	107,88	107,88	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,88	101,70	88,42	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,56	105,13	99,38	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,20 %
3 Monate
+2,48 %
1 Jahr
+8,43 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,17 %
1 Jahr
-11,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-1,01 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,33 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+4,49 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,20 %	+2,48 %	+8,43 %	–	–	–
Relativer Return	-0,40 %	-0,17 %	-11,50 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,40 %	-0,06 %	-1,01 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,33 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,51 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+4,49 %	–	–	–	–	–

NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

Stammdaten zu NAM Future Wealth Fund - R EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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