Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/25) Anleihe · WKN A3K3J4 · ISIN US71654QDH20 | 1,96 % |
Huarong Finance Co. II Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A182FC · ISIN XS1422790615 | 1,55 % |
NBM US Holdings Inc. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XZ · ISIN USU63768AA01 | 1,46 % |
VENA ENG.CA. 20/25 MTN Anleihe · WKN A28T8R · ISIN XS2122900330 | 1,33 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2022(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A3K03Z · ISIN USN7163RAW36 | 1,28 % |
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35 | 1,24 % |
HEALTH + HAP 23/26 Anleihe · WKN A3LJ8P · ISIN XS2621755375 | 1,15 % |
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYL4 · ISIN XS2406607098 | 1,11 % |
KOR.INV.SEC. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LQJ4 · ISIN XS2703610050 | 1,03 % |
Sigma Alimentos S.A. DL-Notes 2016(16/26) Reg.S Anleihe · WKN A180WC · ISIN USP8674JAE93 | 1,01 % |
Summe: | 13,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,82 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,72 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind. Der Muzinch EmergingMarketsShortDuration Fund investiert hauptsächlich in Anleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen) mit kurzen Laufzeiten oder einer kurzen Duration-to-Worst. Die Duration-to-Worst gibt an, wie empfindlich eine Anleihe auf Änderungen des allgemeinen Zinsumfelds reagiert, wobei kürzere Durationen eine geringere Sensitivität bedeuten. Er wird unter der Annahme berechnet, dass eine Anleihe zu dem für den Emittenten günstigsten Datum zurückgezahlt wird, selbst wenn dies vor dem angegebenen Fälligkeitsdatum der Anleihe erfolgt. Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und auf vollständig diskretionärer Basis verwaltet. Der Fonds wird nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Wenn Sie in thesaurierende Anteile investieren, werden die Nettoerträge im Namen der Anleger in den Fonds reinvestiert. Der Manager ist bestrebt, das Währungsrisiko zu reduzieren, dem diese Anteilsklasse aufgrund von Vermögenswerten ausgesetzt sein könnte, die in anderen Währungen als der Währung der Anteilsklasse gehalten werden. Zu diesem Zweck kann der Manager Derivate wie Devisenterminkontrakte einsetzen, die einen zukünftigen Preis für den Kauf oder Verkauf von Währungen festschreiben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,690 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 11.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |