Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,95 % |
Laufende Kosten | 2,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 1,300 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,200 USD |
15.06.2022 Ausschüttend | 1,100 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Classys | 5,30 % |
TOTVS | 4,90 % |
MercadoLibre Inc. | 4,70 % |
Yum China Holdings Inc | 4,70 % |
360 One Wam Ltd. | 4,20 % |
Park Systems Corp. | 4,10 % |
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret | 4,10 % |
Sinbon Electronics | 4,10 % |
EPAM Systems, Inc. | 4,00 % |
LEENO Industrial | 3,60 % |
Summe: | 43,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,92 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,96 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,37 % | IPConcept | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,78 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | IPConcept | 1.000,00 BRL | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,92 % | IPConcept | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des MOBIUS EMERGING MARKETS FUND ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Ziel des Teilfonds besteht darin langfristig positive, nachhaltige Erträge zu erzielen, indem er in börsennotierte Beteiligungspapiere investiert, deren Hauptgeschäft in Schwellen- oder Grenzmärkten liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index MSCI EM Mid Cap Index als Bezugsgrundlage verglichen. Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bezüglich des Erwerbs von Aktien hat der Teilfonds die Möglichkeit über das SHSC Programm bestimmte zulässige chinesische A-Shares zu erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 122,030 USD -0,950 USD · -0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 113,756 EUR -0,569 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |