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MLB-Basismandat - EUR ACC

WKN: A2JF8L
A2JF8L

ISIN: DE000A2JF8L7
DE000A2JF8L7

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2JF8L
A2JF8L

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2JF8L7
DE000A2JF8L7

31.05.2024, 08:00:00 • KVG

80,970 EUR

-0,130 EUR-0,16 %

Geld

80,970 EUR

Brief

82,590 EUR

Fondsvolumen

8,03 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,37 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.EUR o.N	4,60 %
UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) Act.Nom.(EUR hedged)Q-acc o.N.	4,51 %
UNIQA Insurance Group AG EO-FLR Bonds 2015(26/46)	3,97 %
AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-Anteile RT(H2-EUR)o.N.	3,91 %
Xtra.II-E.E.Cor.Bd Sh.Dura.ETF Act. au Port. 1C EUR Acc. oN	3,90 %
Carmignac Cred.2025 Act. au Port. F EUR Dis. oN	3,78 %
Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN-Anleihe v.2018(2025)	3,60 %
EP Infrastructure a.s. EO-Notes 19/26	3,45 %
WPC Eurobond B.V. EO-Notes 19/28	3,32 %
Pareto-Par.Nordic Corporate Bd Namens-Anteile A Acc. o.N.	3,17 %
Summe:	38,21 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JF8L7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,37 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven Wertentwicklung, die zu einem Vermögenszuwachs führt. Der Fonds vereint eine umfassende Vermögensverwaltung in einem Fondskonzept. Ziel ist es, durch eine breite Streuung des Vermögens in verschiedene Anlageklassen die Chancen der Kapitalmärkte langfristig optimal zu nutzen. Je nach Marktsituation investiert der Portfolioverwalter in Aktien bzw. vergleichbare Anlagen, Anleihen, Anleihenfonds, Zertifikaten und Geldmarktanlagen. In Aktien und Aktienfonds wird nicht mehr als 30% des Fondsvermögens investiert. Bis zu 100% der Anlagen können in Anleihen und anleihenähnlichen Anlagen sowie Anleihenfonds investiert werden. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken möglich.

Stammdaten zu MLB-Basismandat - EUR ACC

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Münsterländische Bank Thie & Co.
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
8,03 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. August 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	80,970 EUR -0,130 EUR · -0,16 % 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,130 EUR · -0,16 %	80,970 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	82,590 EUR 31.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,620 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,00 %
3 Monate
1,97 %
1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,82 %
5 Jahre
3,26 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-11,38 %
5 Jahre
-12,45 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
81,48
3 Monate
81,48
1 Jahr
81,48
3 Jahre
81,48
5 Jahre
81,48
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,64
3 Monate
80,15
1 Jahr
75,27
3 Jahre
71,99
5 Jahre
69,29
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,13
3 Monate
80,88
1 Jahr
77,93
3 Jahre
77,18
5 Jahre
77,01
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,00 %	1,97 %	2,17 %	2,82 %	3,26 %	–
Maximaler Verlust	-0,63 %	-0,75 %	-1,66 %	-11,38 %	-12,45 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	81,48	81,48	81,48	81,48	81,48	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,64	80,15	75,27	71,99	69,29	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,13	80,88	77,93	77,18	77,01	–

Performance-Kennzahlen zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,17 %
3 Monate
+1,02 %
1 Jahr
+7,57 %
3 Jahre
+1,80 %
5 Jahre
+8,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
+9,29 %
3 Jahre
+9,50 %
5 Jahre
+16,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,62 %
3 Monate
+0,67 %
1 Jahr
+0,74 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,49 %
2023
+7,91 %
2022
-9,15 %
2021
+2,95 %
2020
+0,99 %
2019
+7,76 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,66 %
2 Jahre
+1,33 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,88 %
5 Jahre
+0,58 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,63 %
2 Jahre
+7,47 %
3 Jahre
+3,24 %
4 Jahre
+9,91 %
5 Jahre
+9,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,17 %	+1,02 %	+7,57 %	+1,80 %	+8,26 %	–
Relativer Return	+0,62 %	+2,03 %	+9,29 %	+9,50 %	+16,99 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,62 %	+0,67 %	+0,74 %	+0,25 %	+0,26 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,49 %	+7,91 %	-9,15 %	+2,95 %	+0,99 %	+7,76 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,66 %	+1,33 %	+0,38 %	+0,88 %	+0,58 %	–
Excess Return	+3,63 %	+7,47 %	+3,24 %	+9,91 %	+9,76 %	–

MLB-Basismandat - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu MLB-Basismandat - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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